VULC3 (VULC3)

Vulcabras SA

Calçados

Preço Atual

R$ 15,04

▲ +R$ 0,33 (+2.24%)

11/06/2026, 18:16:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 14,81

MáximaR$ 15,04

MínimaR$ 14,58

Fechamento anteriorR$ 15,04

Volume478.400

52 Semanas

Mínima 52sR$ 14,27

Máxima 52sR$ 22,26

Market CapR$ 4.62 bi

P/L3.71

LPAR$ 4,06

Beta0.91

Histórico de Preços

▼ -8,68%no períodoR$ 16,47 → R$ 15,0461 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 913,18(-8,68%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 26,83

vs. preço atual

▲ 78,4%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 3,71x

P/VP < 1,5xatual: 1,87x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 6,93

ROE > 10%atual: 45,5%

Margem Líquida > 10%atual: 31,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,44x

Paga dividendosDY: 32,1%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Consumo Cíclico

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

3,71x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,87x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,27x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,17x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,07x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,49x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

9,09x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

32,11%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

119,25%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

41,06%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

24,61%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

20,92%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

31,34%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

45,47%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

28,32%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,32%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.650000	22/12/2025	30/12/2025
DIVIDENDO	0.125000	27/11/2025	29/12/2025
DIVIDENDO	0.125000	17/11/2025	01/12/2025
DIVIDENDO	2.200000	04/11/2025	15/12/2025
DIVIDENDO	0.125000	20/10/2025	03/11/2025
DIVIDENDO	0.125000	17/09/2025	01/10/2025
DIVIDENDO	1.104290	08/09/2025	22/09/2025
DIVIDENDO	0.125000	18/08/2025	01/09/2025
DIVIDENDO	0.125000	17/07/2025	01/08/2025
DIVIDENDO	0.125000	18/06/2025	01/07/2025
DIVIDENDO	0.125000	20/05/2025	02/06/2025
DIVIDENDO	0.125000	17/04/2025	02/05/2025

Sobre a Empresa

BRASILJUNDIAÍ

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

https://www.vulcabras.com.br