TRIS3 (TRIS3)

Trisul S.A.

Incorporações

Preço Atual

R$ 4,05

▼ -R$ 0,12 (-2.88%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 4,11

MáximaR$ 4,17

MínimaR$ 4,01

Fechamento anteriorR$ 4,05

Volume384.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 3,85

Máxima 52sR$ 7,64

Market CapR$ 973.77 mi

P/L4.36

LPAR$ 0,93

Beta1.35

Histórico de Preços

▼ -11,57%no períodoR$ 4,58 → R$ 4,0564 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 11,12

vs. preço atual

▲ 174,5%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 4,36x

P/VP < 1,5xatual: 0,71x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,07

ROE > 10%atual: 13,4%

Margem Líquida > 10%atual: 13,7%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,90x

Paga dividendosDY: 17,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,36x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,71x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,67x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,24x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,10x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,28x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

6,30x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

17,27%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

75,26%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

27,82%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

15,85%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

13,71%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

13,68%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

13,42%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,95%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,07%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.142745	26/12/2025	26/12/2025
DIVIDENDO	0.556739	18/11/2025	28/11/2025
DIVIDENDO	0.300639	25/04/2025	06/05/2025
DIVIDENDO	0.018061	29/04/2024	22/05/2024
DIVIDENDO	0.080779	24/04/2024	22/05/2024
DIVIDENDO	0.068639	26/04/2023	30/09/2023
DIVIDENDO	0.109822	26/04/2022	30/09/2022
DIVIDENDO	0.120956	23/04/2021	04/05/2021
DIVIDENDO	0.107171	23/04/2020	30/04/2020
DIVIDENDO	0.068438	26/04/2019	09/05/2019
DIVIDENDO	0.083837	27/04/2018	17/05/2018
DIVIDENDO	0.065031	27/04/2017	29/09/2017

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

https://www.trisul.com.br