TOTS3 (TOTS3)

TOTVS S.A.

Programas e Serviços

Preço Atual

R$ 30,34

▼ -R$ 1,50 (-4.71%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 31,60

MáximaR$ 32,06

MínimaR$ 30,30

Fechamento anteriorR$ 30,34

Volume3.143.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 26,76

Máxima 52sR$ 48,40

Market CapR$ 18.80 bi

P/L12.66

LPAR$ 2,44

Beta0.86

Histórico de Preços

▼ -8,17%no períodoR$ 33,04 → R$ 30,3463 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 22,38

vs. preço atual

▼ 26,2%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 12,66x

P/VP < 1,5xatual: 3,50x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 44,26

ROE > 10%atual: 26,5%

Margem Líquida > 10%atual: 22,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,10x

Paga dividendosDY: 2,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Tecnologia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

12,66x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,50x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,92x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

11,16x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

13,69x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

3,58x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

13,18x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

2,24%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

28,37%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

71,07%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

26,15%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

19,99%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

22,45%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

26,49%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

11,12%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,13%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.180000	15/06/2026	10/07/2026
JCP	0.180000	25/03/2026	10/04/2026
JCP	0.170000	15/12/2025	30/12/2025
JCP	0.150000	23/09/2025	06/10/2025
JCP	0.150000	23/06/2025	07/07/2025
JCP	0.140000	24/03/2025	04/04/2025
JCP	0.220000	03/12/2024	27/12/2024
JCP	0.230000	06/08/2024	26/08/2024
DIVIDENDO	0.210000	04/12/2023	22/12/2023
JCP	0.210000	04/12/2023	21/12/2023
JCP	0.230000	27/07/2023	25/08/2023
JCP	0.210000	29/12/2022	27/01/2023

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

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