TGMA3 (TGMA3)

Tegma Gestao Logistica S.A.

Transporte Rodoviário

Preço Atual

R$ 33,24

▼ -R$ 0,46 (-1.36%)

11/08/2026, 19:09:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 33,76

MáximaR$ 33,76

MínimaR$ 33,17

Fechamento anteriorR$ 33,24

Volume126.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 26,95

Máxima 52sR$ 40,89

Market CapR$ 2.22 bi

P/L8.63

LPAR$ 3,85

Beta0.87

Histórico de Preços

▲ +9,31%no períodoR$ 30,41 → R$ 33,2463 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 36,13

vs. preço atual

▲ 8,7%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 8,63x

P/VP < 1,5xatual: 2,24x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 19,31

ROE > 10%atual: 25,6%

Margem Líquida > 10%atual: 10,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,26x

Paga dividendosDY: 15,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Bens Industriais

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

8,63x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,24x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,89x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,69x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,85x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,91x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

11,33x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

14,98%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

129,27%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

18,75%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

15,58%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

14,23%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

10,14%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

25,55%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

16,62%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,20%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.290000	06/08/2026	18/08/2026
DIVIDENDO	0.850000	06/08/2026	18/08/2026
DIVIDENDO	1.520000	02/12/2025	29/12/2025
DIVIDENDO	0.790000	06/11/2025	18/11/2025
JCP	0.180000	06/11/2025	18/11/2025
JCP	0.140000	07/08/2025	19/08/2025
DIVIDENDO	1.210000	07/08/2025	19/08/2025
DIVIDENDO	0.440000	09/04/2025	23/04/2025
JCP	0.150000	09/04/2025	23/04/2025
DIVIDENDO	0.580000	07/11/2024	21/11/2024
JCP	0.190000	07/11/2024	21/11/2024
DIVIDENDO	1.120000	08/08/2024	21/08/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO BERNARDO DO CAMPO

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

https://www.tegma.com.br