TCSA3 (TCSA3)

Tecnisa S.A.

Incorporações

Preço Atual

R$ 0,67

▼ -R$ 0,02 (-2.90%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 0,68

MáximaR$ 0,69

MínimaR$ 0,66

Fechamento anteriorR$ 0,67

Volume37.000

52 Semanas

Mínima 52sR$ 0,65

Máxima 52sR$ 1,93

Market CapR$ 50.80 mi

LPA-R$ 1,54

Beta0.95

Histórico de Preços

▼ -44,17%no períodoR$ 1,20 → R$ 0,6763 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 1/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,20x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -43,3%

Margem Líquida > 10%atual: -57,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,35x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,20x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,26x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

-22,63x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

3,17x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

-13,99%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

-13,99%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-17,42%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-57,87%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-43,32%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-11,39%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,13%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.161383	29/04/2016	22/12/2016
DIVIDENDO	0.205601	24/04/2015	29/07/2015
DIVIDENDO	0.468285	03/04/2014	16/04/2014
DIVIDENDO	0.300604	26/04/2012	09/05/2012
DIVIDENDO	0.256823	28/04/2011	10/05/2011
DIVIDENDO	0.180587	29/04/2010	06/05/2010
DIVIDENDO	0.122928	28/04/2009	27/04/2009
DIVIDENDO	0.053088	18/04/2008	18/04/2008
DIVIDENDO	0.015820	16/04/2007	16/04/2007

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Tecnisa S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento e construção de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Tecnisa é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade, inovação e sustentabilidade. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Tecnisa é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores e sustentáveis. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

https://www.tecnisa.com.br