SOJA3 (SOJA3)

Boa Safra Sementes SA

Agricultura

Preço Atual

R$ 5,02

▼ -R$ 0,24 (-4.56%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 5,26

MáximaR$ 5,29

MínimaR$ 4,98

Fechamento anteriorR$ 5,01

Volume627.600

52 Semanas

Mínima 52sR$ 4,98

Máxima 52sR$ 10,84

Market CapR$ 746.41 mi

P/L27.97

LPAR$ 0,18

Beta0.73

Histórico de Preços

▼ -26,61%no períodoR$ 6,84 → R$ 5,0264 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 6,18

vs. preço atual

▲ 23,1%

potencial de alta

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 27,97x

P/VP < 1,5xatual: 0,56x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 15,62

ROE > 10%atual: 8,4%

Margem Líquida > 10%atual: 4,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,24x

Paga dividendosDY: 5,9%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

27,97x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,56x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,28x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,10x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

11,04x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,62x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,92%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

165,66%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

10,86%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

5,58%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

4,08%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

4,26%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

8,35%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,22%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.297353	18/12/2025	30/12/2025
JCP	0.148676	30/12/2024	13/01/2025
JCP	0.148676	03/10/2024	03/10/2024
JCP	0.814408	20/12/2023	04/01/2024
JCP	0.132320	30/10/2023	10/11/2023
DIVIDENDO	0.013629	27/04/2023	18/05/2023
JCP	0.069148	21/11/2022	30/11/2022
DIVIDENDO	0.040121	29/04/2022	31/12/2022

Sobre a Empresa

BRASILFORMOSA

Soja 3 S.A. é uma empresa brasileira atuante no agronegócio, especializada em produção e comercialização de produtos agrícolas, com foco em soja e derivados. A companhia opera em segmentos de produção agrícola, processamento e comercialização de commodities agrícolas, atendendo mercados doméstico e internacional. Soja 3 está envolvida em atividades de cultivo, processamento e distribuição de produtos agrícolas de qualidade. A companhia atua como importante player no segmento agrícola brasileiro, contribuindo para a cadeia de produção de alimentos e matérias-primas. Com operações em regiões estratégicas do Brasil, a Soja 3 participa ativamente do agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes da economia nacional. A empresa está comprometida com práticas sustentáveis de produção agrícola e eficiência operacional em suas atividades.

https://www.soja3.com.br