SMFT3 (SMFT3)

Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA

Atividades Esportivas

Preço Atual

R$ 17,46

▼ -R$ 0,46 (-2.57%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 17,85

MáximaR$ 18,19

MínimaR$ 17,44

Fechamento anteriorR$ 17,46

Volume9.996.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 16,62

Máxima 52sR$ 27,40

Market CapR$ 11.04 bi

P/L15.86

LPAR$ 1,13

Beta1.26

Histórico de Preços

▼ -11,55%no períodoR$ 19,74 → R$ 17,4663 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 15,87

vs. preço atual

▼ 9,1%

acima do preço justo

Critérios — 2/7 atendidos

P/L < 15xatual: 15,86x

P/VP < 1,5xatual: 1,82x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 28,82

ROE > 10%atual: 11,3%

Margem Líquida > 10%atual: 8,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,14x

Paga dividendosDY: 6,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

15,86x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,82x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,37x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,86x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,54x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,66x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,15x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,95%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

94,39%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

43,20%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

47,93%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

23,78%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

8,53%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

11,30%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,20%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.065164	03/06/2026	31/07/2026
JCP	0.065124	23/03/2026	30/04/2026
JCP	0.841735	05/12/2025	13/01/2026
JCP	0.066974	12/09/2025	31/10/2025
JCP	0.066974	13/06/2025	31/07/2025
JCP	0.066974	24/03/2025	30/04/2025
JCP	0.440944	13/12/2024	12/02/2025
JCP	0.085289	21/06/2024	31/07/2024
JCP	0.101323	11/12/2023	21/12/2023
JCP	0.352415	11/10/2023	27/10/2023
DIVIDENDO	0.176915	30/04/2019	14/05/2019

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Smart Fit S.A. é a maior rede de academias de ginástica do Brasil, operando centros de treinamento físico com modelo de negócio inovador focado em acessibilidade e tecnologia. Fundada em 2011, a Smart Fit revolucionou o mercado de fitness brasileiro ao oferecer mensalidades acessíveis e infraestrutura moderna em múltiplas unidades. A companhia opera centenas de academias em todo o Brasil, atendendo milhões de clientes com programas de treinamento, aulas coletivas e serviços de personal training. A Smart Fit é conhecida por seu modelo de negócio escalável e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é o maior operador de academias do Brasil e está expandindo sua presença para mercados internacionais. A empresa oferece acesso a fitness de qualidade a um preço acessível, democratizando o acesso ao treinamento físico e contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira.

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