Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 5,05
vs. preço atual
▼ 15,1%
acima do preço justo
Critérios — 3/7 atendidos
P/L < 15xatual: 10,90x
P/VP < 1,5xatual: 2,86x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 31,21
ROE > 10%atual: 24,1%
Margem Líquida > 10%atual: 7,6%
Dívida/PL < 0,5xatual: 4,00x
Paga dividendosDY: 7,8%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Energia
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
10,90x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
2,86x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,77x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
3,25x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
8,19x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,94x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
4,31x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
7,83%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
85,36%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
25,32%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
23,71%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
18,51%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
7,57%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
24,06%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
4,23%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,05%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.100000
17/03/2026
11/04/2026
DIVIDENDO
0.075818
11/11/2025
27/11/2025
DIVIDENDO
0.240000
12/08/2025
24/09/2025
DIVIDENDO
0.050000
20/06/2025
30/06/2025
DIVIDENDO
0.245000
25/02/2025
26/03/2025
DIVIDENDO
0.127942
12/11/2024
25/11/2024
DIVIDENDO
0.233294
04/07/2024
23/07/2024
DIVIDENDO
0.222409
15/03/2024
14/04/2024
DIVIDENDO
0.219872
15/11/2023
05/12/2023
DIVIDENDO
0.219872
14/11/2023
04/12/2023
DIVIDENDO
0.143000
15/08/2023
28/08/2023
DIVIDENDO
0.133905
27/04/2023
08/05/2023
Sobre a Empresa
BRASILCATAGUASES
Rede Energia Participações S.A. é uma empresa brasileira que atua como holding de participações em empresas do setor de energia elétrica. A companhia investe em empresas de distribuição e geração de energia elétrica, participando de negócios relacionados ao setor elétrico brasileiro. Rede Energia fornece soluções de energia para diversos clientes, operando através de suas subsidiárias em diferentes regiões do Brasil. A empresa investe em infraestrutura de energia, buscando contribuir para o desenvolvimento e modernização do setor elétrico brasileiro.
