REDE3 (REDE3)

Rede Energia S.A.

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 5,77

▼ -R$ 0,06 (-1.03%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 5,78

MáximaR$ 5,78

MínimaR$ 5,77

Fechamento anteriorR$ 5,77

Volume400

52 Semanas

Mínima 52sR$ 5,65

Máxima 52sR$ 7,29

Market CapR$ 14.97 bi

P/L13.43

LPAR$ 0,43

Beta-0.02

Histórico de Preços

▼ -7,09%no períodoR$ 6,21 → R$ 5,7759 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 4,56

vs. preço atual

▼ 21,1%

acima do preço justo

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 13,43x

P/VP < 1,5xatual: 2,72x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 36,48

ROE > 10%atual: 20,4%

Margem Líquida > 10%atual: 6,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 3,94x

Paga dividendosDY: 7,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

13,43x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,72x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,74x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,16x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,45x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,98x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,95x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

7,21%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

96,81%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

25,16%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

23,47%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

18,20%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

6,51%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

20,38%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,68%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.100000	17/03/2026	11/04/2026
DIVIDENDO	0.075818	11/11/2025	27/11/2025
DIVIDENDO	0.240000	12/08/2025	24/09/2025
DIVIDENDO	0.050000	20/06/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.245000	25/02/2025	26/03/2025
DIVIDENDO	0.127942	12/11/2024	25/11/2024
DIVIDENDO	0.233294	04/07/2024	23/07/2024
DIVIDENDO	0.222409	15/03/2024	14/04/2024
DIVIDENDO	0.219872	15/11/2023	05/12/2023
DIVIDENDO	0.219872	14/11/2023	04/12/2023
DIVIDENDO	0.143000	15/08/2023	28/08/2023
DIVIDENDO	0.133905	27/04/2023	08/05/2023

Sobre a Empresa

BRASILCATAGUASES

Rede Energia Participações S.A. é uma empresa brasileira que atua como holding de participações em empresas do setor de energia elétrica. A companhia investe em empresas de distribuição e geração de energia elétrica, participando de negócios relacionados ao setor elétrico brasileiro. Rede Energia fornece soluções de energia para diversos clientes, operando através de suas subsidiárias em diferentes regiões do Brasil. A empresa investe em infraestrutura de energia, buscando contribuir para o desenvolvimento e modernização do setor elétrico brasileiro.

https://www.redeenergia.com.br