RDOR3 (RDOR3)

Rede D'Or Sao Luiz SA

Serviços Médicos Hospitalares

Preço Atual

R$ 33,10

▼ -R$ 0,87 (-2.56%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 33,73

MáximaR$ 34,05

MínimaR$ 32,97

Fechamento anteriorR$ 33,10

Volume8.921.400

52 Semanas

Mínima 52sR$ 32,34

Máxima 52sR$ 48,41

Market CapR$ 74.78 bi

P/L15.81

LPAR$ 2,09

Beta1.11

Histórico de Preços

▼ -8,00%no períodoR$ 35,98 → R$ 33,1064 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 20,17

vs. preço atual

▼ 39,1%

acima do preço justo

Critérios — 2/7 atendidos

P/L < 15xatual: 15,81x

P/VP < 1,5xatual: 3,93x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 62,21

ROE > 10%atual: 24,2%

Margem Líquida > 10%atual: 8,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 3,53x

Paga dividendosDY: 12,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Saúde

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

15,81x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,93x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,31x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

6,06x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,62x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,86x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

12,84%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

203,07%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

22,21%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

21,60%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

18,35%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

8,38%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

24,21%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

4,36%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,05%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.183353	25/06/2026	08/07/2026
JCP	0.159148	26/03/2026	07/04/2026
DIVIDENDO	0.951717	18/12/2025	30/12/2026
JCP	0.181280	18/12/2025	30/12/2025
DIVIDENDO	2.548117	18/12/2025	30/12/2025
JCP	0.226578	23/09/2025	02/10/2025
JCP	0.203920	16/06/2025	01/07/2025
JCP	0.181072	26/03/2025	04/04/2025
JCP	0.202583	18/12/2024	30/12/2024
JCP	0.156105	26/09/2024	04/10/2024
JCP	0.155994	28/06/2024	09/07/2024
JCP	0.133031	26/03/2024	05/04/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Rede D'Or São Luiz S.A., listada na B3 sob o ticker RDOR3, foi fundada em 1977 e atua no setor de saúde privada no Brasil. A companhia opera rede hospitalar e serviços associados, com crescimento sustentado por expansão orgânica e aquisições. O grupo atua em hospitais gerais e especializados, oncologia, diagnóstico e serviços complementares de saúde, além de integração com operadora de planos após movimentos societários recentes. O modelo de negócio combina prestação de serviços médico-hospitalares e gestão de ativos assistenciais em grande escala. No ambiente competitivo, a empresa disputa mercado com outras redes hospitalares e grupos integrados de saúde suplementar, com foco em complexidade assistencial e ocupação de leitos. A dinâmica competitiva envolve qualidade clínica, eficiência operacional, expansão regional e capacidade de investimento. A atuação geográfica abrange diferentes estados brasileiros e o Distrito Federal, com rede própria de hospitais e unidades de apoio. Em escala, a companhia reportou 67.285 empregados e presença relevante em leitos e atendimento hospitalar no segmento privado nacional.

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