RANI3 (RANI3)

Irani Papel e Embalagem SA

Embalagens

Preço Atual

R$ 7,91

▼ -R$ 0,11 (-1.37%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 8,00

MáximaR$ 8,11

MínimaR$ 7,90

Fechamento anteriorR$ 7,91

Volume597.000

52 Semanas

Mínima 52sR$ 7,30

Máxima 52sR$ 10,12

Market CapR$ 1.83 bi

P/L14.10

LPAR$ 0,56

Beta0.62

Histórico de Preços

▲ +3,40%no períodoR$ 7,65 → R$ 7,9164 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 8,86

vs. preço atual

▲ 12,0%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 14,10x

P/VP < 1,5xatual: 1,29x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 18,19

ROE > 10%atual: 9,0%

Margem Líquida > 10%atual: 7,7%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,58x

Paga dividendosDY: 5,1%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Materiais

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

14,10x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,29x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,08x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,31x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,93x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,94x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,75x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,09%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

71,71%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

35,35%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

32,64%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

19,19%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

7,65%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

9,03%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,29%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.034404	07/08/2026	20/08/2026
DIVIDENDO	0.022431	07/05/2026	20/05/2026
DIVIDENDO	0.259103	24/04/2026	20/05/2026
DIVIDENDO	0.041575	05/03/2026	20/03/2026
DIVIDENDO	0.044785	10/11/2025	25/11/2025
DIVIDENDO	0.109765	08/08/2025	08/08/2025
DIVIDENDO	0.062580	07/05/2025	21/05/2025
DIVIDENDO	0.323177	23/04/2025	21/05/2025
DIVIDENDO	0.193261	10/03/2025	26/03/2025
DIVIDENDO	0.040821	07/11/2024	22/11/2024
DIVIDENDO	0.042695	07/08/2024	07/08/2024
DIVIDENDO	0.043069	08/05/2024	23/05/2024

Sobre a Empresa

BRASILPORTO ALEGRE

Irani Papel e Embalagem S.A. é uma empresa brasileira especializada na fabricação de papel e embalagens de papel. A companhia produz papéis para embalagem, incluindo papelão ondulado, papel kraft e outros tipos de papel para diversos segmentos industriais. Irani opera com tecnologia moderna de produção, investindo em sustentabilidade e eficiência operacional. A empresa fornece soluções de embalagem para indústrias de alimentos, bebidas, eletrônicos e outros segmentos, atuando como fornecedora integrada de papel e embalagens no mercado brasileiro.

https://www.irani.com.br