RAIL3 (RAIL3)

Rumo SA

Transporte Ferroviário

Preço Atual

R$ 12,89

▼ -R$ 0,33 (-2.50%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 13,16

MáximaR$ 13,30

MínimaR$ 12,89

Fechamento anteriorR$ 12,89

Volume7.817.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 12,16

Máxima 52sR$ 17,45

Market CapR$ 24.56 bi

P/L23.03

LPAR$ 0,56

Beta1.08

Histórico de Preços

▼ -18,16%no períodoR$ 15,75 → R$ 12,8963 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 9,71

vs. preço atual

▼ 24,7%

acima do preço justo

Critérios — 1/7 atendidos

P/L < 15xatual: 23,03x

P/VP < 1,5xatual: 1,77x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 40,73

ROE > 10%atual: 7,6%

Margem Líquida > 10%atual: 7,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,49x

Paga dividendosDY: 0,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Bens Industriais

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

23,03x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,77x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,73x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,19x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,98x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

3,79x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,42x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

0,84%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

19,37%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

45,56%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

54,34%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

34,22%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

7,48%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

7,63%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,97%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.108402	28/04/2026	30/11/2026
DIVIDENDO	0.810438	16/06/2025	25/06/2025
DIVIDENDO	0.092402	30/04/2024	30/05/2024
DIVIDENDO	0.066017	19/04/2023	31/05/2023
DIVIDENDO	0.019307	27/04/2022	27/04/2022
DIVIDENDO	0.004538	10/04/2014	10/04/2014
DIVIDENDO	0.082494	17/04/2013	14/06/2013
DIVIDENDO	0.085290	27/04/2012	26/04/2012
DIVIDENDO	0.082732	05/05/2011	04/05/2011
DIVIDENDO	0.002095	30/04/2010	30/04/2010
DIVIDENDO	0.014516	29/04/2009	29/04/2009
DIVIDENDO	0.017871	28/04/2008	28/04/2008

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

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