Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 13,96
vs. preço atual
▲ 63,5%
potencial de alta
Critérios — 5/7 atendidos
P/L < 15xatual: 5,15x
P/VP < 1,5xatual: 1,60x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 8,24
ROE > 10%atual: 36,3%
Margem Líquida > 10%atual: 11,3%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,92x
Paga dividendosDY: 5,8%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Construção e Imobiliário
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
5,15x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,60x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,50x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
3,33x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
5,27x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,79x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
—
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
5,77%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
29,75%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
29,95%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
14,99%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
14,33%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
11,31%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
36,27%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
8,75%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,12%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.492830
29/12/2025
01/07/2026
DIVIDENDO
1.006013
28/01/2025
04/02/2025
DIVIDENDO
0.504398
18/01/2024
07/02/2024
DIVIDENDO
0.504398
15/01/2024
08/02/2024
DIVIDENDO
0.160141
28/04/2023
31/05/2023
DIVIDENDO
0.161175
29/04/2022
31/05/2022
DIVIDENDO
0.195833
30/04/2021
31/05/2021
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários residenciais. A companhia atua na incorporação, construção e venda de imóveis, focando em projetos residenciais em mercados estratégicos do Brasil. Plano & Plano desenvolve empreendimentos com foco em qualidade, design e sustentabilidade, buscando atender às demandas de diferentes segmentos de mercado. A empresa investe em inovação construtiva e gestão eficiente de projetos para entregar empreendimentos que gerem valor aos clientes e acionistas.
