PFRM3 (PFRM3)

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

Medicamentos e Outros Produtos

Preço Atual

R$ 6,82

▼ -R$ 0,19 (-2.71%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 7,05

MáximaR$ 7,16

MínimaR$ 6,66

Fechamento anteriorR$ 6,82

Volume119.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 6,11

Máxima 52sR$ 9,70

Market CapR$ 859.50 mi

P/L5.41

LPAR$ 1,26

Beta1.10

Histórico de Preços

▼ -3,40%no períodoR$ 7,06 → R$ 6,8264 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 18,18

vs. preço atual

▲ 166,6%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 5,41x

P/VP < 1,5xatual: 0,60x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,25

ROE > 10%atual: 11,2%

Margem Líquida > 10%atual: 1,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,93x

Paga dividendosDY: 9,4%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

5,41x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,60x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,07x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,28x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,71x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,25x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

1,50x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

9,45%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

51,12%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

15,14%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

5,38%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

3,67%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

1,29%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

11,17%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,02%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.318080	30/12/2025	15/01/2026
DIVIDENDO	0.163118	28/11/2025	23/12/2025
DIVIDENDO	0.163118	31/10/2025	25/11/2025
JCP	0.285457	30/12/2024	15/01/2025
JCP	0.144767	29/11/2024	12/12/2024
JCP	0.144767	11/11/2024	26/11/2024
JCP	0.270042	01/01/2024	10/01/2024
JCP	0.270042	28/12/2023	09/01/2024
JCP	0.115732	30/11/2023	12/12/2023
JCP	0.173318	20/12/2022	13/01/2023
JCP	0.270570	19/11/2021	01/12/2021
DIVIDENDO	0.133400	30/04/2014	14/05/2014

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

https://www.profarma.com.br