ORVR3 (ORVR3)

Orizon Valorizacao de Residuos SA

Água e Saneamento

Preço Atual

R$ 16,30

▼ -R$ 0,60 (-3.55%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 16,91

MáximaR$ 17,00

MínimaR$ 16,19

Fechamento anteriorR$ 16,30

Volume2.222.000

52 Semanas

Mínima 52sR$ 11,88

Máxima 52sR$ 21,23

Market CapR$ 2.32 bi

P/L18.21

LPAR$ 0,92

Beta1.05

Histórico de Preços

▼ -79,63%no períodoR$ 80,01 → R$ 16,3064 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 17,72

vs. preço atual

▲ 8,7%

potencial de alta

Critérios — 0/6 atendidos

P/L < 15xatual: 18,21x

P/VP < 1,5xatual: 4,45x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 81,04

ROE > 10%atual: 6,9%

Margem Líquida > 10%atual: 8,8%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,69x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Saneamento

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

18,21x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

4,45x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,03x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,46x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

15,58x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

7,11x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

8,45x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

45,33%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

45,63%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

29,51%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

8,78%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

6,86%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,25%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,03%

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

https://www.orizonvr.com.br