NUTR3 (NUTR3)

Nutriplant Industria E Comercio S.A.

Fertilizantes e Defensivos

Preço Atual

R$ 2,00

▼ -R$ 0,05 (-2.44%)

11/08/2026, 19:09:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,07

MáximaR$ 2,08

MínimaR$ 2,00

Fechamento anteriorR$ 2,00

Volume1.300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,00

Máxima 52sR$ 3,20

Market CapR$ 27.15 mi

P/L3.04

LPAR$ 0,66

Beta0.32

Histórico de Preços

▼ -15,25%no períodoR$ 2,36 → R$ 2,0064 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 7,48

vs. preço atual

▲ 273,8%

potencial de alta

Critérios — 4/6 atendidos

P/L < 15xatual: 3,04x

P/VP < 1,5xatual: 0,54x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 1,65

ROE > 10%atual: 14,6%

Margem Líquida > 10%atual: 3,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,85x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Materiais Básicos

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

3,04x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,54x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,13x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,31x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,69x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,32x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

14,84%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

5,68%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

5,23%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

3,51%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

14,57%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,86%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,08%

Sobre a Empresa

BRASILBARUERI

Nutriplant Indústria e Comércio S.A. é uma empresa brasileira especializada na produção e comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas, listada na B3 sob o ticker NUTR3. A companhia atua no segmento de materiais básicos, fornecendo insumos essenciais para o agronegócio brasileiro, incluindo fertilizantes minerais, fertilizantes organominerais e defensivos fitossanitários. Nutriplant opera unidades de produção e distribuição estrategicamente localizadas para atender aos principais polos agrícolas do Brasil, servindo produtores de grãos, cana-de-açúcar, frutas e outras culturas. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade agrícola e a sustentabilidade das operações. Com presença consolidada no mercado de insumos agrícolas, Nutriplant é um fornecedor importante para a cadeia de suprimentos do agronegócio brasileiro.

https://www.nutriplant.com.br