NATU3 (NATU3)

Natura Cosmeticos SA

Produtos de Uso Pessoal

Preço Atual

R$ 8,32

▲ +R$ 0,24 (+2.97%)

11/08/2026, 17:48:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 7,77

MáximaR$ 8,45

MínimaR$ 7,76

Fechamento anteriorR$ 8,31

Volume6.517.400

52 Semanas

Mínima 52sR$ 7,13

Máxima 52sR$ 11,15

Market CapR$ 11.10 bi

LPA-R$ 1,56

Beta1.05

Histórico de Preços

▼ -16,04%no períodoR$ 9,91 → R$ 8,3263 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 1/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,75x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -47,1%

Margem Líquida > 10%atual: -33,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,58x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,75x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,52x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,06x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,01x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,82x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

66,36%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

10,23%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

6,37%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-33,04%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-47,14%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-20,34%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,30%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.032416	08/04/2024	03/12/2024
DIVIDENDO	0.709217	19/03/2024	19/04/2024
DIVIDENDO	0.707658	19/03/2024	19/03/2024
DIVIDENDO	0.707660	18/03/2024	18/04/2024
DIVIDENDO	0.131742	20/04/2022	20/04/2022
DIVIDENDO	0.131740	19/04/2022	19/04/2022
JCP	0.127845	06/11/2019	26/02/2020
DIVIDENDO	0.131546	26/02/2019	18/04/2019
JCP	0.258746	04/01/2019	26/02/2019
JCP	0.015800	19/03/2018	11/05/2018
DIVIDENDO	0.299100	19/03/2018	11/05/2018
JCP	0.181896	22/12/2017	16/02/2018

Sobre a Empresa

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

https://www.natura.com.br