MTRE3 (MTRE3)

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

Incorporações

Preço Atual

R$ 2,85

▼ -R$ 0,05 (-1.72%)

11/08/2026, 19:09:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,93

MáximaR$ 2,93

MínimaR$ 2,83

Fechamento anteriorR$ 2,85

Volume463.700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,81

Máxima 52sR$ 4,32

Market CapR$ 306.75 mi

P/L4.59

LPAR$ 0,62

Beta1.09

Histórico de Preços

▼ -17,39%no períodoR$ 3,45 → R$ 2,8564 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 11,63

vs. preço atual

▲ 308,1%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 4,59x

P/VP < 1,5xatual: 0,30x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 1,37

ROE > 10%atual: 9,7%

Margem Líquida > 10%atual: 8,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,84x

Paga dividendosDY: 15,6%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,59x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,30x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,28x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,16x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,74x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,86x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

2,01x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

15,59%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

71,61%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

27,86%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

12,75%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

10,08%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

8,88%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

9,66%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

4,11%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,05%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.028362	08/09/2026	18/09/2026
DIVIDENDO	0.028362	12/08/2026	21/08/2026
DIVIDENDO	0.028362	15/07/2026	24/07/2026
DIVIDENDO	0.042543	01/06/2026	12/06/2026
DIVIDENDO	0.042543	18/05/2026	28/05/2026
DIVIDENDO	0.028362	12/03/2026	26/03/2026
DIVIDENDO	0.042543	26/01/2026	04/02/2026
DIVIDENDO	0.042543	22/12/2025	07/01/2026
DIVIDENDO	0.037816	17/11/2025	02/12/2025
DIVIDENDO	0.037816	20/10/2025	04/11/2025
DIVIDENDO	0.037816	18/09/2025	03/10/2025
DIVIDENDO	0.047270	18/08/2025	03/09/2025

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

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