Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 2/5 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: 0,34x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: -4,5%
Margem Líquida > 10%atual: -20,3%
Dívida/PL < 0,5xatual: 0,70x
Paga dividendosDY: 0,3%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Materiais Básicos
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,34x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
1,55x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
52,66x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
153,75x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
4,53x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
87,67x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
0,29%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
29,41%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
2,95%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
-12,32%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-20,26%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
-4,51%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-2,52%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
-0,03%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.121469
30/04/2025
27/06/2025
DIVIDENDO
0.288930
29/04/2024
16/12/2024
DIVIDENDO
0.055418
28/04/2023
15/05/2023
DIVIDENDO
0.400000
29/04/2019
14/05/2019
DIVIDENDO
2.300000
05/10/2018
18/10/2018
DIVIDENDO
2.850000
30/04/2018
14/05/2018
DIVIDENDO
2.820000
12/05/2017
14/09/2017
DIVIDENDO
2.830000
12/05/2017
18/05/2017
DIVIDENDO
1.190000
26/08/2016
16/09/2016
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
Companhia Melhoramentos de São Paulo é uma empresa brasileira atuante no segmento de papel e celulose, listada na B3 sob o ticker MSPA3. A companhia atua na produção e comercialização de papel e produtos derivados de celulose, incluindo papéis para embalagem, papéis especiais e produtos de papel tissue. Melhoramentos de São Paulo opera unidades de produção e mantém relacionamentos com fornecedores de matéria-prima e clientes varejistas e industriais. A empresa opera com foco em qualidade de produtos, sustentabilidade ambiental, inovação em processos e eficiência operacional. Melhoramentos de São Paulo está posicionada como um player importante no segmento de papel e celulose brasileiro, servindo mercados domésticos e internacionais.