MSPA3 (MSPA3)

Cia Melhoramentos de Sao Paulo

Papel e Celulose

Preço Atual

R$ 38,29

▼ -R$ 2,01 (-4.99%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 38,29

MáximaR$ 38,29

MínimaR$ 38,29

Fechamento anteriorR$ 38,29

Volume600

52 Semanas

Mínima 52sR$ 38,29

Máxima 52sR$ 47,00

Market CapR$ 242.56 mi

LPA-R$ 5,63

Histórico de Preços

▼ -9,74%no períodoR$ 42,42 → R$ 38,294 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 1/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,31x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -4,5%

Margem Líquida > 10%atual: -20,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,70x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Materiais Básicos

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,31x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,36x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

46,33x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

148,70x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

4,38x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

77,13x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

29,41%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

2,95%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-12,32%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-20,26%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-4,51%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-2,52%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,03%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.121469	30/04/2025	27/06/2025
DIVIDENDO	0.288930	29/04/2024	16/12/2024
DIVIDENDO	0.055418	28/04/2023	15/05/2023
DIVIDENDO	0.400000	29/04/2019	14/05/2019
DIVIDENDO	2.300000	05/10/2018	18/10/2018
DIVIDENDO	2.850000	30/04/2018	14/05/2018
DIVIDENDO	2.820000	12/05/2017	14/09/2017
DIVIDENDO	2.830000	12/05/2017	18/05/2017
DIVIDENDO	1.190000	26/08/2016	16/09/2016

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Companhia Melhoramentos de São Paulo é uma empresa brasileira atuante no segmento de papel e celulose, listada na B3 sob o ticker MSPA3. A companhia atua na produção e comercialização de papel e produtos derivados de celulose, incluindo papéis para embalagem, papéis especiais e produtos de papel tissue. Melhoramentos de São Paulo opera unidades de produção e mantém relacionamentos com fornecedores de matéria-prima e clientes varejistas e industriais. A empresa opera com foco em qualidade de produtos, sustentabilidade ambiental, inovação em processos e eficiência operacional. Melhoramentos de São Paulo está posicionada como um player importante no segmento de papel e celulose brasileiro, servindo mercados domésticos e internacionais.

https://www.melhoramentos.com.br