MOTV3 (MOTV3)

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

Exploração de Rodovias

Preço Atual

R$ 14,04

▼ -R$ 0,33 (-2.30%)

11/08/2026, 19:12:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 14,38

MáximaR$ 14,45

MínimaR$ 14,03

Fechamento anteriorR$ 14,04

Volume8.169.500

52 Semanas

Mínima 52sR$ 12,83

Máxima 52sR$ 17,82

Market CapR$ 29.03 bi

P/L7.31

LPAR$ 1,93

Beta1.20

Histórico de Preços

▼ -7,33%no períodoR$ 15,15 → R$ 14,0464 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 27,61

vs. preço atual

▲ 96,6%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 7,31x

P/VP < 1,5xatual: 0,82x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 5,98

ROE > 10%atual: 23,2%

Margem Líquida > 10%atual: 21,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,69x

Paga dividendosDY: 2,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Infraestrutura

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

7,31x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,82x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,54x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,07x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,45x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,74x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,90x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

2,76%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

20,18%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

47,88%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

50,33%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

41,79%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

21,89%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

23,19%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,20%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,06%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.061704	20/04/2026	30/04/2026
DIVIDENDO	0.146355	10/12/2025	19/12/2025
DIVIDENDO	0.179347	05/08/2025	15/08/2025
DIVIDENDO	0.159141	23/04/2025	06/05/2025
DIVIDENDO	0.151181	05/11/2024	05/11/2024
DIVIDENDO	0.265862	18/04/2024	30/04/2024
DIVIDENDO	0.265860	17/04/2024	29/04/2024
DIVIDENDO	0.156773	30/10/2023	30/11/2023
DIVIDENDO	0.156770	29/10/2023	29/11/2023
DIVIDENDO	0.036548	19/04/2023	02/05/2023
DIVIDENDO	0.036550	18/04/2023	01/05/2023
DIVIDENDO	0.292863	01/11/2022	30/11/2022

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.

https://www.motiva.com.br