MELK3 (MELK3)

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

Incorporações

Preço Atual

R$ 2,71

▼ -R$ 0,07 (-2.52%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,77

MáximaR$ 2,78

MínimaR$ 2,71

Fechamento anteriorR$ 2,71

Volume453.300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,71

Máxima 52sR$ 4,27

Market CapR$ 557.35 mi

P/L4.62

LPAR$ 0,60

Beta0.80

Histórico de Preços

▼ -13,97%no períodoR$ 3,15 → R$ 2,7164 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 8,43

vs. preço atual

▲ 211,1%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 4,62x

P/VP < 1,5xatual: 0,53x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 2,46

ROE > 10%atual: 15,3%

Margem Líquida > 10%atual: 13,6%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,00x

Paga dividendosDY: 15,4%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,62x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,53x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,46x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,33x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

11,02x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,17x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

15,37%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

71,02%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

24,68%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

10,62%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

10,20%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

13,60%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

15,30%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,80%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,08%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.100373	29/04/2026	31/12/2026
DIVIDENDO	0.250978	16/12/2025	29/12/2025
DIVIDENDO	0.065297	16/12/2025	29/12/2025
DIVIDENDO	0.108054	25/06/2025	04/07/2025
DIVIDENDO	0.136066	29/04/2025	04/07/2025
DIVIDENDO	0.734315	18/03/2025	28/03/2025
REST CAP DIN	0.734314	18/03/2025	18/03/2025
DIVIDENDO	0.195841	16/12/2024	27/12/2024
DIVIDENDO	0.204284	29/04/2024	05/06/2024
DIVIDENDO	0.086228	15/12/2023	27/12/2023
DIVIDENDO	0.196328	04/10/2023	17/10/2023
DIVIDENDO	0.278462	28/04/2023	31/12/2023

Sobre a Empresa

BRASILPORTO ALEGRE

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

https://www.melnick.com.br