LUPA3 (LUPA3)

Lupatech S.A.

Equipamentos e Serviços

Preço Atual

R$ 0,60

▼ -R$ 0,02 (-3.23%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 0,62

MáximaR$ 0,62

MínimaR$ 0,60

Fechamento anteriorR$ 0,60

Volume39.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 0,60

Máxima 52sR$ 1,44

Market CapR$ 29.34 mi

LPA-R$ 2,29

Histórico de Preços

▼ -17,81%no períodoR$ 0,73 → R$ 0,6012 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 0/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 2,64x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -573,3%

Margem Líquida > 10%atual: -154,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 22,77x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Bens Industriais

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,64x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,59x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

-4,38x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

6,86x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

14,96%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

-156,60%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-163,64%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-154,93%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-573,31%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-17,00%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,57%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.127671	09/04/2007	02/05/2007

Sobre a Empresa

BRASILNOVA ODESSA

A Lupatech S.A. fornece equipamentos industriais e componentes com foco histórico na cadeia de óleo e gás, além de aplicações em segmentos industriais correlatos. O grupo reúne operações de manufatura e serviços técnicos em produtos como válvulas, peças fundidas e itens de engenharia para ambientes de alta exigência operacional. A receita é influenciada por demanda de investimento industrial, manutenção de ativos e ciclos de projetos de energia. Fundada em 8 de agosto de 1980, a companhia passou por diferentes fases de reorganização e ajuste de estrutura de capital ao longo dos anos. No mercado de bens industriais, a empresa compete por certificações, capacidade técnica, qualidade de produto e atendimento especializado no pós-venda. A evolução do negócio depende de carteira de pedidos, disciplina financeira e retomada de investimentos em setores intensivos em equipamentos.

https://www.lupatech.com.br