KOPA11 (KOPA11)

Kinea Oportunidades Agro I Figaro Imobiliario

Títulos e Val. Mob.

Preço Atual

R$ 267,78

▼ -R$ 1,71 (-0.63%)

11/08/2026, 19:09:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 269,49

MáximaR$ 269,49

MínimaR$ 267,77

Fechamento anteriorR$ 267,78

Volume259

52 Semanas

Mínima 52sR$ 267,77

Máxima 52sR$ 919,16

Histórico de Preços

▼ -46,98%no períodoR$ 505,10 → R$ 267,7864 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 2/2 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,27x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%dado indisponível

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xdado indisponível

Paga dividendosDY: 273,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Fundos Imobiliários

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,27x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

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P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

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EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

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EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

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P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

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Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

273,04%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

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Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

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Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

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Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

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Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

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Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

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ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

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ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

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Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
RENDIMENTO	5.150000	15/07/2026	22/07/2026
AMORTIZAÇÃO	40.000000	15/07/2026	22/07/2026
AMORTIZAÇÃO	47.500000	15/06/2026	22/06/2026
RENDIMENTO	10.000000	15/06/2026	22/06/2026
RENDIMENTO	8.000000	15/05/2026	22/05/2026
AMORTIZAÇÃO	122.000000	15/05/2026	22/05/2026
RENDIMENTO	10.500000	15/04/2026	23/04/2026
AMORTIZAÇÃO	50.000000	15/04/2026	23/04/2026
RENDIMENTO	43.500000	17/03/2026	17/03/2026
RENDIMENTO	24.500000	19/02/2026	19/02/2026
RENDIMENTO	39.000000	16/01/2026	16/01/2026
RENDIMENTO	132.000000	16/12/2025	16/12/2025

Sobre a Empresa

O KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO IMOBILIÁRIO (KOPA11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de Renda e atua no segmento de Títulos e Val. Mob., com gestão Ativa.