KNRE11 (KNRE11)

Kinea II Real Estate Equity Fundo de Investimento Imobiliario Cotas

Residencial

Preço Atual

R$ 0,32

▼ -R$ 0,01 (-3.03%)

11/08/2026, 19:12:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 0,32

MáximaR$ 0,32

MínimaR$ 0,32

Fechamento anteriorR$ 0,32

Volume421

52 Semanas

Mínima 52sR$ 0,24

Máxima 52sR$ 0,38

Histórico de Preços

▼ -3,03%no períodoR$ 0,33 → R$ 0,3263 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 2/2 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,51x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%dado indisponível

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xdado indisponível

Paga dividendosDY: 0,4%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Fundos Imobiliários

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

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P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,51x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

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P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

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EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

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EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

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P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

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Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

0,39%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

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Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

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Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

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Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

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Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

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Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

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ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

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ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

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Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
RENDIMENTO	0.001240	30/12/2025	15/01/2026
RENDIMENTO	0.004529	30/06/2025	14/07/2025
AMORTIZAÇÃO	0.134792	31/03/2025	14/04/2025
AMORTIZAÇÃO	0.070092	29/12/2022	13/01/2023
RENDIMENTO	0.037742	29/12/2022	13/01/2023
RENDIMENTO	0.305707	30/11/2022	14/12/2022
AMORTIZAÇÃO	0.395209	30/11/2022	14/12/2022
RENDIMENTO	0.001510	30/06/2022	14/07/2022
AMORTIZAÇÃO	0.052407	30/06/2022	14/07/2022
AMORTIZAÇÃO	0.754833	31/01/2022	14/02/2022
RENDIMENTO	0.040437	30/12/2021	14/01/2022
RENDIMENTO	0.029861	30/06/2021	14/07/2021

Sobre a Empresa

O KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNRE11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Residencial, com gestão Ativa.