KEPL3 (KEPL3)

Kepler Weber SA

Máq. e Equip. Industriais

Preço Atual

R$ 5,87

▼ -R$ 0,15 (-2.49%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 6,03

MáximaR$ 6,07

MínimaR$ 5,85

Fechamento anteriorR$ 5,87

Volume1.505.000

52 Semanas

Mínima 52sR$ 5,85

Máxima 52sR$ 10,52

Market CapR$ 1.08 bi

P/L6.89

LPAR$ 0,85

Beta0.93

Histórico de Preços

▼ -20,78%no períodoR$ 7,41 → R$ 5,8764 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 9,20

vs. preço atual

▲ 56,7%

potencial de alta

Critérios — 7/7 atendidos

P/L < 15xatual: 6,89x

P/VP < 1,5xatual: 1,37x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 9,42

ROE > 10%atual: 18,7%

Margem Líquida > 10%atual: 10,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,50x

Paga dividendosDY: 9,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Bens Industriais

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

6,89x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,37x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,75x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,09x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,17x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,76x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,71x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

9,83%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

67,74%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

23,66%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

14,66%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

11,94%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

10,19%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

18,67%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

9,75%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,12%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.106155	15/12/2025	26/12/2025
DIVIDENDO	0.038077	15/12/2025	26/12/2025
DIVIDENDO	0.144232	15/12/2025	15/12/2025
DIVIDENDO	0.144232	24/11/2025	17/12/2025
JCP	0.036029	11/08/2025	08/09/2025
DIVIDENDO	0.108203	11/08/2025	08/09/2025
DIVIDENDO	0.297249	31/03/2025	16/04/2025
DIVIDENDO	0.106748	31/03/2025	16/04/2025
DIVIDENDO	0.081709	11/11/2024	28/11/2024
JCP	0.081296	11/11/2024	28/11/2024
JCP	0.087670	12/08/2024	23/08/2024
DIVIDENDO	0.169759	28/06/2024	10/07/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

https://www.kepler.com.br