KDOL11 (KDOL11)

Kinea Agro Income USD Fiagro-Imobiliario

Multicategoria

Preço Atual

R$ 87,00

▲ +R$ 1,40 (+1.64%)

11/08/2026, 19:11:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 85,77

MáximaR$ 87,97

MínimaR$ 85,77

Fechamento anteriorR$ 87,00

Volume495

52 Semanas

Mínima 52sR$ 81,50

Máxima 52sR$ 95,25

Histórico de Preços

▲ +4,18%no períodoR$ 83,51 → R$ 87,0063 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 2/2 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,87x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%dado indisponível

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xdado indisponível

Paga dividendosDY: 5,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Fundos Imobiliários

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,87x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,66%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

—

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

—

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

—

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

—

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

—

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
RENDIMENTO	0.450000	31/07/2026	13/08/2026
RENDIMENTO	0.390000	30/06/2026	14/07/2026
RENDIMENTO	0.390000	29/05/2026	12/06/2026
RENDIMENTO	0.420000	30/04/2026	14/05/2026
RENDIMENTO	0.470000	02/03/2026	02/03/2026
RENDIMENTO	0.460000	02/02/2026	02/02/2026
RENDIMENTO	0.400000	02/01/2026	02/01/2026
RENDIMENTO	0.500000	01/12/2025	01/12/2025
RENDIMENTO	0.500000	03/11/2025	03/11/2025
RENDIMENTO	0.440000	01/10/2025	01/10/2025
RENDIMENTO	0.500000	01/09/2025	01/09/2025
RENDIMENTO	0.450000	01/08/2025	01/08/2025

Sobre a Empresa

O KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO IMOBI RESPONSABILIDADE LIMITADA (KDOL11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Multicategoria, com gestão Ativa.