JOPA3 (JOPA3)

Josapar Joaquim Oliveira SA Participacoes

Alimentos Diversos

Preço Atual

R$ 17,40

▲ +R$ 0,60 (+3.57%)

01/07/2026, 19:38:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 17,30

MáximaR$ 17,40

MínimaR$ 17,30

Fechamento anteriorR$ 17,40

Volume900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 16,80

Máxima 52sR$ 22,00

Market CapR$ 184.21 mi

P/L14.17

LPAR$ 1,23

Histórico de Preços

▼ -19,11%no períodoR$ 21,51 → R$ 17,4015 candles

Carregando gráfico…

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 808,93(-19,11%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 40,02

vs. preço atual

▲ 130,0%

potencial de alta

Critérios — 4/4 atendidos

P/L < 15xatual: 14,17x

P/VP < 1,5xatual: 0,30x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 4,25

ROE > 10%dado indisponível

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xdado indisponível

Paga dividendosDY: 1,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Consumo Não Cíclico

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

14,17x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,30x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,56x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,38x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

1,84%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

26,01%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

—

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

—

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

—

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

—

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

—

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.319444	04/05/2026	31/12/2026
DIVIDENDO	0.633178	30/04/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.433187	26/04/2024	04/07/2024
DIVIDENDO	0.821500	27/04/2023	14/06/2023
DIVIDENDO	0.826965	28/04/2022	15/06/2022
DIVIDENDO	0.856151	29/04/2021	10/08/2021
DIVIDENDO	0.285383	29/04/2021	10/06/2021
DIVIDENDO	0.143715	31/07/2020	31/12/2021
DIVIDENDO	0.071857	31/07/2020	08/09/2020
DIVIDENDO	0.648882	30/04/2019	30/12/2019
DIVIDENDO	0.216294	29/04/2019	01/07/2019
DIVIDENDO	0.515145	26/04/2018	12/06/2018

Sobre a Empresa

BRASILPORTO ALEGRE

Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações, negociada na B3 sob o ticker JOPA3, é uma empresa brasileira do setor de consumo não cíclico classificada em alimentos diversos. A companhia atua principalmente no beneficiamento, industrialização e comercialização de arroz e feijão, com marcas tradicionais no varejo nacional e presença consolidada no segmento de alimentos básicos de giro alto. O modelo de negócios combina compra de matéria-prima agrícola, processamento industrial e distribuição para redes de varejo e atacado. Como empresa de alimentos essenciais, a demanda tende a ser menos volátil que em categorias discricionárias, embora margens dependam de custos agrícolas, logística e dinâmica competitiva no ponto de venda. JOPA3 representa um emissor tradicional do setor alimentício brasileiro, com foco em produtos de cesta básica e reconhecimento de marca no mercado doméstico.

https://www.josapar.com.br