ISAE3 (ISAE3)

Isa Energia Brasil SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 31,67

▲ +R$ 0,41 (+1.31%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 31,26

MáximaR$ 31,67

MínimaR$ 31,19

Fechamento anteriorR$ 31,67

Volume300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 29,71

Máxima 52sR$ 35,30

Market CapR$ 19.48 bi

P/L8.90

LPAR$ 3,56

Beta0.30

Histórico de Preços

▼ -4,95%no períodoR$ 33,32 → R$ 31,6764 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 51,88

vs. preço atual

▲ 63,8%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 8,90x

P/VP < 1,5xatual: 0,93x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 8,28

ROE > 10%atual: 13,0%

Margem Líquida > 10%atual: 26,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,20x

Paga dividendosDY: 5,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

8,90x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,93x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,82x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,74x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,72x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

4,25x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,84%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

52,03%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

45,82%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

48,78%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

48,44%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

26,95%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

12,98%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,76%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,06%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.141311	17/04/2026	29/04/2026
DIVIDENDO	0.141311	02/04/2026	29/04/2026
DIVIDENDO	0.141311	12/03/2026	29/04/2026
JCP	0.250553	26/02/2026	31/03/2026
JCP	0.250553	29/01/2026	25/02/2026
JCP	0.250553	29/12/2025	28/01/2026
JCP	0.224999	17/12/2025	30/12/2025
JCP	0.224999	24/11/2025	12/12/2025
JCP	0.224999	30/10/2025	28/11/2025
JCP	0.786945	11/03/2025	21/03/2025
JCP	0.786945	11/02/2025	21/02/2025
JCP	0.786945	09/01/2025	21/01/2025

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

https://www.isacteep.com.br