INTB3 (INTB3)

Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir

Computadores e Equipamentos

Preço Atual

R$ 14,24

▼ -R$ 0,27 (-1.86%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 14,51

MáximaR$ 14,72

MínimaR$ 14,20

Fechamento anteriorR$ 14,25

Volume912.700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 10,49

Máxima 52sR$ 15,97

Market CapR$ 4.75 bi

P/L7.82

LPAR$ 1,82

Beta0.99

Histórico de Preços

▼ -7,17%no períodoR$ 15,34 → R$ 14,2464 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 20,33

vs. preço atual

▲ 42,8%

potencial de alta

Critérios — 7/7 atendidos

P/L < 15xatual: 7,82x

P/VP < 1,5xatual: 1,44x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 11,25

ROE > 10%atual: 18,1%

Margem Líquida > 10%atual: 13,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,29x

Paga dividendosDY: 9,9%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Tecnologia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

7,82x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,44x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,04x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

7,53x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,73x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,93x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,58x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

9,93%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

77,60%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

31,35%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

13,87%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

11,30%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

13,12%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

18,08%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

10,76%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,14%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.285636	03/08/2026	14/08/2026
DIVIDENDO	0.916576	15/12/2025	23/12/2025
DIVIDENDO	0.211651	01/08/2025	15/08/2025
DIVIDENDO	0.274569	05/03/2025	17/03/2025
DIVIDENDO	0.185884	01/08/2024	15/08/2024
JCP	0.123185	22/03/2024	14/08/2024
DIVIDENDO	0.178743	04/03/2024	15/03/2024
JCP	0.160251	26/12/2023	15/03/2024
DIVIDENDO	0.165552	01/08/2023	15/08/2023
JCP	0.118723	29/03/2023	15/08/2023
DIVIDENDO	0.089770	02/03/2023	15/03/2023
JCP	0.197381	28/12/2022	15/03/2023

Sobre a Empresa

BRASILSÃO JOSÉ

Intelbras S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia listada na B3 sob o código INTB3, com atuação em segurança eletrônica, redes, comunicação e energia. A companhia fabrica e distribui equipamentos como câmeras, sistemas de controle de acesso, roteadores, switches, soluções de telecomunicações e dispositivos de energia, atendendo canais de revenda, integradores e clientes corporativos em todo o país. Seu modelo combina produção industrial, desenvolvimento de portfólio e capilaridade comercial, com presença em diferentes unidades fabris no Brasil e expansão por aquisições em segmentos adjacentes. No mercado acionário, a Intelbras é classificada em Computadores e Equipamentos no setor de Tecnologia, e sua performance operacional é influenciada por demanda de infraestrutura digital, segurança patrimonial e renovação de equipamentos em empresas e residências.

https://www.intelbras.com.br