HBSA3 (HBSA3)

Hidrovias do Brasil SA

Transporte Hidroviário

Preço Atual

R$ 3,12

▲ +R$ 0,08 (+2.63%)

11/08/2026, 17:48:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 3,03

MáximaR$ 3,18

MínimaR$ 3,03

Fechamento anteriorR$ 3,12

Volume919.700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,91

Máxima 52sR$ 4,39

Market CapR$ 4.14 bi

LPA-R$ 0,14

Beta0.81

Histórico de Preços

▼ -7,14%no períodoR$ 3,36 → R$ 3,1264 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 0/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 2,06x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -9,9%

Margem Líquida > 10%atual: -9,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,93x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Bens Industriais

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,06x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,88x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,56x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,80x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

3,21x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,99x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

37,96%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

41,18%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

24,58%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-8,99%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-9,88%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-3,20%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,03%

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Hidrovias do Brasil S.A. é uma empresa integrada de soluções logísticas que opera em quatro frentes estratégicas: transporte hidroviário, operação de terminais portuários, navegação de cabotagem e serviços logísticos integrados. Fundada em 2010, a Hidrovias do Brasil conecta o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável através de rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de navegação de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (Pará), e Porto de Santos. A companhia opera quatro terminais portuários com capacidade total de carregamento de 20,5 milhões de toneladas, além de uma frota de 477 barcaças de carga, 22 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares e 2 navios de cabotagem. Hidrovias do Brasil oferece serviços de transporte de carga, armazenagem, movimentação e levantamento de cargas especializadas, intermediação de serviços e agenciamento marítimo, além de construção de rodovias e ferrovias. A empresa está posicionada como um player fundamental na infraestrutura logística brasileira e sul-americana.

https://www.hbsa.com.br