GGBR3 (GGBR3)

Gerdau S.A.

Siderurgia

Preço Atual

R$ 20,91

▼ -R$ 0,82 (-3.77%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 21,69

MáximaR$ 21,69

MínimaR$ 20,65

Fechamento anteriorR$ 20,91

Volume28.400

52 Semanas

Mínima 52sR$ 14,31

Máxima 52sR$ 22,62

Market CapR$ 46.70 bi

P/L18.57

LPAR$ 1,13

Beta0.69

Histórico de Preços

▲ +3,77%no períodoR$ 20,15 → R$ 20,9164 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 17,41

vs. preço atual

▼ 16,8%

acima do preço justo

Critérios — 2/7 atendidos

P/L < 15xatual: 18,57x

P/VP < 1,5xatual: 1,83x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 33,91

ROE > 10%atual: 4,2%

Margem Líquida > 10%atual: 3,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,35x

Paga dividendosDY: 4,4%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

18,57x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,83x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,67x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,35x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

12,71x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,60x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,12x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

4,35%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

80,82%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

13,10%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

12,55%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

7,24%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

3,27%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

4,25%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,78%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,03%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.230000	19/08/2026	11/09/2026
DIVIDENDO	0.180000	13/05/2026	09/06/2026
DIVIDENDO	0.100000	10/03/2026	18/03/2026
DIVIDENDO	0.280000	10/11/2025	11/12/2025
DIVIDENDO	0.120000	11/08/2025	18/08/2025
DIVIDENDO	0.120000	08/05/2025	19/05/2025
DIVIDENDO	0.100000	05/03/2025	14/03/2025
DIVIDENDO	0.300000	18/11/2024	16/12/2024
DIVIDENDO	0.120000	09/08/2024	20/08/2024
DIVIDENDO	0.280000	15/05/2024	27/05/2024
DIVIDENDO	0.100000	01/03/2024	12/03/2024
DIVIDENDO	0.470000	17/11/2023	12/12/2023

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

https://www.gerdau.com/