GEPA3 (GEPA3)

Rio Paranapanema Energia SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 34,99

▲ +R$ 1,99 (+6.03%)

11/08/2026, 19:12:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 34,99

MáximaR$ 34,99

MínimaR$ 34,99

Fechamento anteriorR$ 34,99

Volume200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 30,00

Máxima 52sR$ 38,10

Market CapR$ 3.44 bi

P/L12.31

LPAR$ 2,84

Histórico de Preços

▼ -7,26%no períodoR$ 37,73 → R$ 34,9918 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 30,30

vs. preço atual

▼ 13,4%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 12,31x

P/VP < 1,5xatual: 2,44x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 30,00

ROE > 10%atual: 19,8%

Margem Líquida > 10%atual: 19,8%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,29x

Paga dividendosDY: 23,9%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

12,31x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,44x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,54x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,56x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,35x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

3,54x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,61x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

23,86%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

293,69%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

38,06%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

55,77%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

32,95%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

19,83%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

19,81%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

6,52%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,09%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.240853	30/04/2026	31/12/2026
DIVIDENDO	1.740075	29/12/2025	31/12/2026
DIVIDENDO	1.049700	29/12/2025	31/12/2026
JCP	1.270738	09/12/2025	31/12/2026
DIVIDENDO	4.048288	30/04/2025	31/12/2025
JCP	1.122486	16/12/2024	29/05/2025
DIVIDENDO	1.842478	02/10/2024	16/10/2024
DIVIDENDO	3.028686	30/04/2024	29/08/2024
JCP	1.164844	11/12/2023	31/12/2024
DIVIDENDO	0.813015	28/04/2023	27/06/2023
JCP	1.058949	04/01/2023	30/06/2023
DIVIDENDO	1.339268	07/12/2022	19/12/2022

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

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