FRAS3 (FRAS3)

Fras-Le S.A.

Material Rodoviário

Preço Atual

R$ 20,11

▼ -R$ 0,36 (-1.76%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 20,66

MáximaR$ 20,66

MínimaR$ 20,02

Fechamento anteriorR$ 20,11

Volume285.600

52 Semanas

Mínima 52sR$ 19,11

Máxima 52sR$ 25,84

Market CapR$ 5.68 bi

P/L19.71

LPAR$ 1,02

Beta0.77

Histórico de Preços

▼ -9,29%no períodoR$ 22,17 → R$ 20,1163 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 14,04

vs. preço atual

▼ 30,2%

acima do preço justo

Critérios — 2/7 atendidos

P/L < 15xatual: 19,71x

P/VP < 1,5xatual: 2,38x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 47,00

ROE > 10%atual: 10,7%

Margem Líquida > 10%atual: 4,8%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,41x

Paga dividendosDY: 4,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

19,71x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,38x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,05x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

6,04x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,40x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,46x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,44x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

4,78%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

94,20%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

32,43%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

17,38%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

12,54%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

4,76%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

10,69%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,69%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.251577	16/07/2026	24/08/2026
JCP	0.369259	16/12/2025	16/01/2026
JCP	0.340245	04/07/2025	14/08/2025
JCP	0.272669	19/12/2024	23/01/2025
JCP	0.245881	22/07/2024	14/08/2024
DIVIDENDO	0.132076	22/04/2024	30/04/2024
JCP	0.231861	29/12/2023	23/01/2024
JCP	0.241669	20/07/2023	14/08/2023
JCP	0.175034	21/12/2022	19/01/2023
JCP	0.089195	19/07/2022	24/08/2022
DIVIDENDO	0.087201	18/04/2022	28/04/2022
JCP	0.107239	21/12/2021	19/01/2022

Sobre a Empresa

BRASILCAXIAS DO SUL

A Fras-le S.A. (marca corporativa Frasle Mobility), negociada na B3 sob o ticker FRAS3, fabrica componentes para sistemas de frenagem e soluções de mobilidade para veículos leves, pesados e aplicações industriais. O portfólio inclui pastilhas, lonas e materiais de fricção, além de linhas associadas para reposição e fornecimento a montadoras. A companhia integra o ecossistema industrial da Randoncorp e opera com presença em múltiplos países por meio de unidades próprias e subsidiárias. No mercado, a empresa combina receita de reposição automotiva com contratos de fornecimento para fabricantes, reduzindo concentração em um único canal. A operação envolve engenharia de materiais, testes de desempenho e escala fabril voltada para padrões técnicos e regulatórios de diferentes regiões. A estratégia de crescimento inclui expansão internacional, integração de marcas e ganho de eficiência operacional em cadeias de suprimentos com forte exposição a aço, resinas e logística global.

https://www.fras-le.com/