EZTC3 (EZTC3)

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

Incorporações

Preço Atual

R$ 10,37

▼ -R$ 0,35 (-3.26%)

11/08/2026, 19:12:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 10,68

MáximaR$ 10,87

MínimaR$ 10,37

Fechamento anteriorR$ 10,37

Volume1.343.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 10,37

Máxima 52sR$ 16,73

Market CapR$ 2.96 bi

P/L5.21

LPAR$ 1,99

Beta1.24

Histórico de Preços

▼ -21,74%no períodoR$ 13,25 → R$ 10,3763 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 28,87

vs. preço atual

▲ 178,4%

potencial de alta

Critérios — 7/7 atendidos

P/L < 15xatual: 5,21x

P/VP < 1,5xatual: 0,58x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,00

ROE > 10%atual: 10,5%

Margem Líquida > 10%atual: 38,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,36x

Paga dividendosDY: 13,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

5,21x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,58x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,06x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

7,09x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,43x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,16x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,14x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

13,65%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

71,16%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

41,28%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

29,02%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

27,41%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

38,23%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

10,50%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

7,33%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,08%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.102497	14/05/2026	29/05/2026
DIVIDENDO	0.609094	18/11/2025	17/12/2025
DIVIDENDO	0.399498	18/11/2025	28/11/2025
DIVIDENDO	0.304668	14/08/2025	29/08/2025
DIVIDENDO	0.102457	22/05/2025	30/05/2025
DIVIDENDO	0.137898	20/03/2025	31/03/2025
DIVIDENDO	0.832041	05/11/2024	14/11/2024
DIVIDENDO	0.687677	05/11/2024	14/11/2024
DIVIDENDO	0.144364	05/11/2024	05/11/2024
DIVIDENDO	0.096539	08/08/2024	30/08/2024
DIVIDENDO	0.061742	09/05/2024	31/05/2024
DIVIDENDO	0.090152	21/03/2024	28/03/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

https://www.eztec.com.br/