EVEN3 (EVEN3)

Even Construtora E Incorporadora S.A.

Incorporações

Preço Atual

R$ 4,32

▼ -R$ 0,08 (-1.82%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 4,40

MáximaR$ 4,43

MínimaR$ 4,30

Fechamento anteriorR$ 4,32

Volume566.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 4,30

Máxima 52sR$ 9,17

Market CapR$ 845.36 mi

P/L3.52

LPAR$ 1,26

Beta1.23

Histórico de Preços

▼ -23,81%no períodoR$ 5,67 → R$ 4,3263 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 16,52

vs. preço atual

▲ 282,3%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 3,52x

P/VP < 1,5xatual: 0,46x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 1,60

ROE > 10%atual: 14,2%

Margem Líquida > 10%atual: 14,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,24x

Paga dividendosDY: 21,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

3,52x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,46x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,44x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,62x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

10,02x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,22x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

21,21%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

74,56%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

27,52%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

12,22%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

11,99%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

14,31%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

14,20%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,17%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,06%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.151062	01/06/2026	12/06/2026
DIVIDENDO	0.765226	17/11/2025	28/11/2025
DIVIDENDO	0.400000	08/10/2024	18/10/2024
DIVIDENDO	0.502899	16/05/2024	27/05/2024
DIVIDENDO	0.301739	16/05/2024	26/05/2024
DIVIDENDO	0.201160	16/05/2024	26/05/2024
DIVIDENDO	0.251718	19/12/2023	05/01/2024
DIVIDENDO	0.251767	20/09/2023	29/09/2023
DIVIDENDO	0.150011	18/11/2022	11/01/2023
DIVIDENDO	0.073470	20/12/2021	29/12/2021
DIVIDENDO	0.193118	18/06/2021	30/06/2021
DIVIDENDO	0.564208	28/04/2021	17/05/2021

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.

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