EUCA3 (EUCA3)

Eucatex S.A. Industria e Comercio

Madeira

Preço Atual

R$ 23,59

▲ + (+0.00%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 23,59

MáximaR$ 23,59

MínimaR$ 23,59

Fechamento anteriorR$ 23,59

Volume100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 18,05

Máxima 52sR$ 26,50

Market CapR$ 2.11 bi

P/L6.81

LPAR$ 3,46

Histórico de Preços

▲ +1,11%no períodoR$ 23,33 → R$ 23,5941 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 49,78

vs. preço atual

▲ 111,0%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 6,81x

P/VP < 1,5xatual: 0,74x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 5,05

ROE > 10%atual: 13,9%

Margem Líquida > 10%atual: 13,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,53x

Paga dividendosDY: 7,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Materiais Básicos

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

6,81x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,74x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,67x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,29x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

3,50x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,02x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,91x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

7,17%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

48,83%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

36,99%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

29,23%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

19,52%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

13,03%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

13,91%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

7,99%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,09%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	1.022660	30/12/2025	30/12/2025
JCP	0.668592	06/01/2025	29/12/2025
JCP	0.251405	26/12/2023	09/01/2025
JCP	0.245609	26/12/2023	31/12/2024
JCP	0.590925	15/12/2023	27/12/2023
DIVIDENDO	0.590925	15/12/2023	26/12/2023
JCP	0.718279	02/01/2023	27/12/2023
JCP	0.257310	21/12/2021	21/02/2022
DIVIDENDO	0.171120	11/05/2021	30/12/2021
JCP	0.200953	06/01/2021	06/01/2021
DIVIDENDO	0.041530	06/05/2019	06/05/2019
DIVIDENDO	0.060539	30/04/2018	30/04/2018

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

https://www.eucatex.com.br/