ETER3 (ETER3)

Eternit S.A.

Produtos para Construção

Preço Atual

R$ 4,05

▲ +R$ 0,18 (+4.65%)

11/06/2026, 19:23:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 3,80

MáximaR$ 4,10

MínimaR$ 3,80

Fechamento anteriorR$ 4,05

Volume163.600

52 Semanas

Mínima 52sR$ 3,40

Máxima 52sR$ 4,92

Market CapR$ 239.04 mi

P/L5.27

LPAR$ 0,77

Beta0.48

Histórico de Preços

▲ +5,47%no períodoR$ 3,84 → R$ 4,0561 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.054,69(+5,47%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 15,25

vs. preço atual

▲ 276,6%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 5,27x

P/VP < 1,5xatual: 0,29x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 1,52

ROE > 10%atual: 5,7%

Margem Líquida > 10%atual: 4,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,39x

Paga dividendosDY: 3,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

5,27x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,29x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,21x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,24x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,93x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,47x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,53x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,02%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

15,90%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

20,27%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

9,45%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

4,88%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

4,21%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

5,71%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,40%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.085358	30/03/2026	22/06/2026
DIVIDENDO	0.036850	17/03/2025	30/09/2025
JCP	0.052023	08/11/2024	31/03/2025
JCP	0.050000	08/11/2024	31/03/2025
JCP	0.036805	09/08/2024	30/09/2024
DIVIDENDO	0.163162	04/03/2024	27/12/2024
JCP	0.181371	22/12/2023	28/03/2024
JCP	0.076615	12/11/2023	28/03/2024
JCP	0.076616	10/11/2023	28/03/2024
JCP	0.077984	12/05/2023	29/09/2023
JCP	0.171122	19/12/2022	31/03/2023
JCP	0.140066	11/11/2022	31/03/2023

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Eternit S.A. atua no setor de materiais de construção, com portfólio voltado a telhas e sistemas construtivos, incluindo produtos de fibrocimento, concreto e soluções complementares para cobertura e vedação. A companhia opera unidades industriais no Brasil e mantém presença relevante em segmentos de reforma e construção residencial, comercial e industrial. Fundada em 1940, a empresa passou por reestruturações operacionais e financeiras após mudanças regulatórias e de mercado, com redirecionamento de portfólio para linhas de maior valor agregado. O resultado depende de volume no ciclo da construção civil, custo de matérias-primas, eficiência fabril e dinâmica competitiva regional. Além da atividade industrial, a companhia mantém operações ligadas a mineração destinada a mercados externos, conforme sua estrutura societária e regulatória vigente.

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