EPAR3 (EPAR3)

Embpar Participacoes SA

Material de Transporte

Preço Atual

R$ 1,31

▲ +R$ 0,01 (+0.77%)

11/08/2026, 19:09:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 1,32

MáximaR$ 1,33

MínimaR$ 1,31

Fechamento anteriorR$ 1,31

Volume3.500

52 Semanas

Mínima 52sR$ 1,30

Máxima 52sR$ 4,88

Market CapR$ 19.32 mi

P/L42.81

LPAR$ 0,03

Beta0.32

Histórico de Preços

▼ -46,96%no períodoR$ 2,47 → R$ 1,3164 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 1,40

vs. preço atual

▲ 6,6%

potencial de alta

Critérios — 4/6 atendidos

P/L < 15xatual: 42,81x

P/VP < 1,5xatual: 0,46x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 19,64

ROE > 10%atual: 1,1%

Margem Líquida > 10%atual: 18,7%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,30x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

42,81x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,46x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

7,95x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

31,83x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

38,95x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

9,73x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

98,76%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

24,99%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-11,57%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

18,73%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

1,08%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

0,81%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,01%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.874798	29/04/2025	30/05/2025
DIVIDENDO	0.962680	17/12/2024	23/12/2024
DIVIDENDO	0.962680	16/12/2024	20/12/2024
DIVIDENDO	0.248578	30/04/2024	20/12/2024
DIVIDENDO	2.624395	26/12/2023	03/01/2024
DIVIDENDO	1.242331	28/04/2023	30/06/2023
DIVIDENDO	2.018765	04/05/2022	06/05/2022
DIVIDENDO	2.018765	29/04/2022	06/05/2022
DIVIDENDO	0.034560	30/04/2008	30/04/2008
DIVIDENDO	0.005526	30/04/2008	30/04/2008
DIVIDENDO	0.002671	30/04/2007	30/04/2007
DIVIDENDO	0.002004	28/04/2006	28/04/2006

Sobre a Empresa

BRASILRIO NEGRINHO

A Embpar Participações S.A. é uma holding brasileira com atuação concentrada em participações societárias e gestão de ativos de suas controladas. A estrutura operacional reportada ao mercado inclui negócios ligados à administração de propriedades imobiliárias e atividades remanescentes associadas ao segmento florestal/madeireiro, após reestruturações nos últimos anos. A companhia foi constituída em 1974 e mantém listagem na B3 no segmento tradicional. Como holding, o desempenho depende da evolução patrimonial e financeira das subsidiárias, alienação de ativos, gestão de passivos e eficiência na alocação de capital. A liquidez de mercado tende a ser reduzida em comparação com emissores de maior porte, e os resultados podem apresentar maior volatilidade por eventos não recorrentes e efeitos de reavaliação de ativos.

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