ENGI11 (ENGI11)

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 45,82

▼ -R$ 0,50 (-1.08%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 46,11

MáximaR$ 46,77

MínimaR$ 45,52

Fechamento anteriorR$ 45,79

Volume2.903.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 41,29

Máxima 52sR$ 59,25

P/L12.74

LPAR$ 3,60

Beta1.27

Histórico de Preços

▼ -9,25%no períodoR$ 50,49 → R$ 45,8264 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 51,29

vs. preço atual

▲ 11,9%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 12,74x

P/VP < 1,5xatual: 1,41x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 17,96

ROE > 10%atual: 11,1%

Margem Líquida > 10%atual: 5,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,78x

Paga dividendosDY: 3,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

12,74x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,41x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

20,55x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

5,01x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,71%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

47,28%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

24,66%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

24,36%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

18,28%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

5,88%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

11,07%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,51%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,03%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.701155	26/11/2025	19/12/2025
DIVIDENDO	1.000000	12/08/2025	26/09/2025
DIVIDENDO	1.900000	25/02/2025	28/03/2025
DIVIDENDO	1.000000	12/08/2024	28/08/2024
DIVIDENDO	1.000000	28/12/2023	12/01/2024
DIVIDENDO	0.700000	15/08/2023	29/08/2023
DIVIDENDO	0.800000	21/03/2023	30/03/2023
DIVIDENDO	1.160000	23/08/2022	01/09/2022
DIVIDENDO	2.200000	30/12/2021	02/03/2022
DIVIDENDO	0.650000	17/08/2021	29/09/2021
DIVIDENDO	1.100000	19/03/2021	30/03/2021
DIVIDENDO	0.280000	18/08/2020	26/08/2020

Sobre a Empresa

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

https://www.grupoenergisa.com.br