EMBJ3 (EMBJ3)

Embraer S.A.

Material Aeronáutico e de Defesa

Preço Atual

R$ 71,15

▲ +R$ 1,50 (+2.15%)

11/06/2026, 19:24:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 69,98

MáximaR$ 71,45

MínimaR$ 69,07

Fechamento anteriorR$ 71,20

Volume4.782.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 65,06

Máxima 52sR$ 106,00

Market CapR$ 50.34 bi

P/L30.64

LPAR$ 2,32

Beta0.93

Histórico de Preços

▼ -4,79%no períodoR$ 74,73 → R$ 71,1561 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 952,09(-4,79%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 34,83

vs. preço atual

▼ 51,0%

acima do preço justo

Critérios — 1/7 atendidos

P/L < 15xatual: 30,64x

P/VP < 1,5xatual: 3,00x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 91,92

ROE > 10%atual: 10,0%

Margem Líquida > 10%atual: 4,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,38x

Paga dividendosDY: 0,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Bens Industriais

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

30,64x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,00x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,17x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

10,27x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

13,10x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,49x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

14,29x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

0,31%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

9,51%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

17,69%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

11,38%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

8,07%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

3,98%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

9,98%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,54%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.110240	15/12/2025	14/01/2026
DIVIDENDO	0.110690	11/12/2025	22/12/2025
DIVIDENDO	0.070109	12/05/2025	12/05/2025
DIVIDENDO	0.010000	26/12/2018	10/01/2019
DIVIDENDO	0.010000	24/09/2018	24/09/2018
JCP	0.020000	25/06/2018	12/07/2018
DIVIDENDO	0.072016	23/04/2018	20/05/2018
JCP	0.020000	15/03/2018	15/03/2018
JCP	0.090000	22/12/2017	25/01/2018
JCP	0.040000	18/09/2017	08/10/2017
JCP	0.040000	12/06/2017	12/06/2017
DIVIDENDO	0.101908	24/04/2017	09/05/2017

Sobre a Empresa

BRASILSÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A Embraer S.A., listada na B3 sob o ticker EMBR3, foi fundada em 19 de agosto de 1969 e é uma fabricante brasileira de aeronaves e sistemas aeroespaciais. A companhia atua nos mercados civil e de defesa, com presença internacional em projeto, produção e suporte de aeronaves. A estrutura operacional da empresa inclui aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança, além de serviços e suporte pós-venda. Seu portfólio abrange jatos regionais, jatos executivos, aeronaves militares e soluções associadas de manutenção, treinamento e modernização de frota. No cenário competitivo global, a Embraer disputa nichos específicos com grandes fabricantes internacionais e mantém posição relevante em aeronaves de menor capacidade e em segmentos de alto valor agregado. A companhia combina engenharia, certificação e cadeia industrial para sustentar participação em mercados cíclicos da indústria aeronáutica. A empresa vende e presta suporte em diversos continentes, com entregas para operadores civis e forças armadas de múltiplos países. Em escala, ultrapassou 18 mil empregados em 2024 e mantém rede global de unidades, escritórios e centros de serviços, com base industrial principal no Brasil.

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