DTCOM,DIRECTON (DTCY3)

DTCOM - Direct to Company S.A.

Serviços Diversos

Preço Atual

R$ 2,30

▲ + (+0.00%)

11/08/2026, 19:11:55

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,30

MáximaR$ 2,30

MínimaR$ 2,30

Fechamento anteriorR$ 2,30

Volume0

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,30

Máxima 52sR$ 2,99

LPA-R$ 0,06

Histórico de Preços

▼ -8,00%no períodoR$ 2,50 → R$ 2,3012 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 0/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 52,68x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -134,2%

Margem Líquida > 10%atual: -8,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 3,75x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Serviços

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

52,68x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

26,98x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,99x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

25,75%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

11,08%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-6,82%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-8,22%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-134,16%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-11,28%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,28%

Sobre a Empresa

QUATRO BARRAS

A Dtcom - Direct to Company S.A. atua no segmento de serviços corporativos com foco em soluções de comunicação, treinamento e educação a distância para empresas e instituições. A companhia desenvolve conteúdos, plataformas e serviços de apoio para capacitação profissional, campanhas internas e programas de desenvolvimento, combinando tecnologia de entrega e produção de material especializado para clientes B2B. No setor de serviços diversos, o modelo de negócio depende da contratação de projetos e contratos recorrentes por organizações de diferentes portes, com receita sensível ao ciclo de investimento corporativo em treinamento e transformação digital. A operação envolve equipe multidisciplinar, gestão de conteúdo e infraestrutura tecnológica para distribuição, avaliação e acompanhamento de resultados de aprendizagem em ambientes corporativos.

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