DIRR3 (DIRR3)

Direcional Engenharia S.A.

Incorporações

Preço Atual

R$ 11,01

▼ -R$ 0,31 (-2.74%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 11,32

MáximaR$ 11,42

MínimaR$ 10,94

Fechamento anteriorR$ 11,00

Volume3.867.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 10,94

Máxima 52sR$ 19,04

Market CapR$ 5.89 bi

P/L6.89

LPAR$ 1,61

Beta1.40

Histórico de Preços

▼ -17,22%no períodoR$ 13,30 → R$ 11,0164 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 12,18

vs. preço atual

▲ 10,7%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 6,89x

P/VP < 1,5xatual: 2,77x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 19,08

ROE > 10%atual: 49,6%

Margem Líquida > 10%atual: 22,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 4,74x

Paga dividendosDY: 14,1%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

6,89x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,77x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,28x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,97x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

11,45x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,94x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

13,61x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

14,08%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

97,06%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

40,11%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

25,68%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

23,83%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

22,88%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

49,58%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

7,59%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,09%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	1.550000	16/12/2025	23/12/2025
DIVIDENDO	2.000000	27/06/2025	04/07/2025
DIVIDENDO	1.270000	03/01/2025	16/01/2025
DIVIDENDO	0.460000	17/09/2024	16/01/2025
DIVIDENDO	1.600000	04/07/2024	16/07/2024
DIVIDENDO	0.470000	05/12/2023	03/01/2024
DIVIDENDO	0.700000	16/12/2022	09/01/2023
DIVIDENDO	0.470000	14/07/2022	25/07/2022
DIVIDENDO	0.690000	19/05/2021	11/06/2021
DIVIDENDO	0.810000	09/10/2020	21/10/2020
DIVIDENDO	0.500000	14/10/2019	23/10/2019
DIVIDENDO	0.380000	14/03/2019	25/03/2019

Sobre a Empresa

BRASILBELO HORIZONTE

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

https://www.direcional.com.br