CPLE3 (CPLE3)

Companhia Paranaense de Energia

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 14,02

▼ -R$ 0,28 (-1.96%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 14,29

MáximaR$ 14,37

MínimaR$ 13,99

Fechamento anteriorR$ 14,02

Volume10.805.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 10,96

Máxima 52sR$ 17,13

Market CapR$ 42.47 bi

P/L13.29

LPAR$ 1,06

Beta1.07

Histórico de Preços

▼ -6,53%no períodoR$ 15,00 → R$ 14,0264 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 13,86

vs. preço atual

▼ 1,2%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 13,29x

P/VP < 1,5xatual: 1,77x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 23,49

ROE > 10%atual: 13,2%

Margem Líquida > 10%atual: 11,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,30x

Paga dividendosDY: 7,6%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

13,29x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,77x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,52x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,97x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

9,94x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,53x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

21,68x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

7,58%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

100,69%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

23,44%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

25,40%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

19,78%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

11,40%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

13,23%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,18%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,06%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.237703	29/04/2026	30/09/2026
DIVIDENDO	0.454535	30/12/2025	30/06/2026
JCP	0.370362	30/12/2025	19/01/2026
DIVIDENDO	0.398503	24/04/2025	15/05/2025
JCP	0.190412	11/12/2024	23/12/2024
DIVIDENDO	0.064141	30/09/2024	29/11/2024
JCP	0.089811	30/09/2024	29/11/2024
DIVIDENDO	0.041541	22/04/2024	28/06/2024
JCP	0.159020	29/09/2023	28/06/2024
JCP	0.145005	29/09/2023	30/11/2023
JCP	0.127375	21/11/2022	30/06/2023
JCP	0.206555	21/11/2022	30/11/2022

Sobre a Empresa

BRASILCURITIBA

A Companhia Paranaense de Energia (Copel), listada na B3 sob o ticker CPLE3, atua de forma integrada em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com base histórica no estado do Paraná e participações em ativos em outras regiões. A empresa administra portfólio de usinas, redes de transmissão e distribuição e relacionamento com milhões de unidades consumidoras. Nos últimos anos, a companhia passou por reestruturações societárias e mudança relevante de controle acionário, mantendo exposição a temas regulatórios, hidrológicos e de eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de tarifas, preços de energia, perdas, inadimplência e execução de investimentos. Como emissora de mercado, divulga resultados periódicos, fatos relevantes e documentos de governança para acompanhamento de investidores.

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