COCE3 (COCE3)

Companhia Energetica do Ceara-COELCE

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 28,21

▼ -R$ 0,90 (-3.09%)

14/08/2026, 19:05:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 28,40

MáximaR$ 28,40

MínimaR$ 28,21

Fechamento anteriorR$ 28,21

Volume200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 28,21

Máxima 52sR$ 48,80

Market CapR$ 2.52 bi

P/L5.76

LPAR$ 4,90

Histórico de Preços

▼ -11,07%no períodoR$ 31,72 → R$ 28,2112 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 84,55

vs. preço atual

▲ 199,7%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 5,76x

P/VP < 1,5xatual: 0,43x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 2,50

ROE > 10%atual: 7,5%

Margem Líquida > 10%atual: 4,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,49x

Paga dividendosDY: 5,6%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

5,76x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,43x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,26x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,16x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,74x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,06x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

1,95x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,64%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

32,49%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

20,52%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

22,37%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

16,51%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

4,36%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

7,54%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,41%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,03%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.239189	29/04/2026	31/12/2026
DIVIDENDO	1.351562	29/04/2025	23/12/2025
DIVIDENDO	0.928866	30/04/2024	23/12/2024
DIVIDENDO	0.307952	25/04/2023	19/12/2023
JCP	0.539462	13/10/2022	30/11/2022
JCP	1.220212	01/07/2022	30/11/2022
DIVIDENDO	0.183788	12/04/2022	15/12/2022
JCP	1.502788	29/10/2021	29/11/2021
JCP	1.502787	26/10/2021	29/11/2021
DIVIDENDO	2.113690	26/04/2021	31/12/2021
DIVIDENDO	2.123713	28/04/2020	17/12/2020
DIVIDENDO	1.870151	29/04/2019	09/12/2019

Sobre a Empresa

BRASILFORTALEZA

A Companhia Energética do Ceará, listada na B3 sob o ticker COCE3 e operando comercialmente como Enel Distribuição Ceará, é concessionária de distribuição de energia elétrica em todo o estado do Ceará. A empresa atende milhões de unidades consumidoras e administra uma malha extensa de linhas, subestações e ativos de suporte ao fornecimento regulado de energia. O desempenho operacional está ligado a indicadores de continuidade, perdas, execução de investimentos e qualidade de atendimento sob supervisão da ANEEL e da agência reguladora estadual. O resultado financeiro é sensível a reajustes tarifários, custos de compra de energia e evolução da demanda regional. Como companhia aberta controlada por grupo internacional, divulga periodicamente resultados e eventos relevantes ao mercado.

https://www.enel.com.br/pt-ceara.html