Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 3,45
vs. preço atual
▼ 20,7%
acima do preço justo
Critérios — 4/7 atendidos
P/L < 15xatual: 10,61x
P/VP < 1,5xatual: 3,35x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 35,52
ROE > 10%atual: 31,5%
Margem Líquida > 10%atual: 12,5%
Dívida/PL < 0,5xatual: 2,74x
Paga dividendosDY: 15,3%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Materiais Básicos
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
10,61x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
3,35x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
1,31x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
3,81x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
5,58x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,92x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
8,72x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
15,27%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
162,00%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
45,85%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
34,42%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
27,00%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
12,51%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
31,48%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
6,52%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,08%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.141493
16/04/2026
16/04/2026
JCP
0.030191
02/01/2026
02/01/2026
DIVIDENDO
0.047811
02/01/2026
02/01/2026
DIVIDENDO
0.078093
07/11/2025
19/11/2025
JCP
0.088180
07/11/2025
19/11/2025
DIVIDENDO
0.200661
13/05/2025
15/07/2025
JCP
0.038659
13/05/2025
15/07/2025
JCP
0.038956
06/01/2025
15/07/2025
DIVIDENDO
0.029433
03/10/2024
30/12/2024
DIVIDENDO
0.436891
03/10/2024
30/12/2024
JCP
0.085539
03/10/2024
30/12/2024
DIVIDENDO
0.186869
14/05/2024
28/05/2024
Sobre a Empresa
BRASILCONGONHAS
A CSN Mineração S.A. é uma produtora brasileira de minério de ferro com base operacional no complexo Casa de Pedra, em Minas Gerais. A companhia atua na extração, beneficiamento e comercialização de minério, com foco em produtos para siderurgia e exportação.
A empresa integra a cadeia de materiais básicos com suporte de infraestrutura logística do grupo CSN, incluindo ferrovia e porto para escoamento. O plano industrial inclui expansão de capacidade e projetos de processamento de itabiritos e reaproveitamento de rejeitos.
Na B3, a companhia negocia sob o ticker CMIN3 no segmento de minerais metálicos. O quadro de pessoal reportado em dezembro de 2024 foi de 7.796 empregados.
