CGAS3 (CGAS3)

Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS

Gás

Preço Atual

R$ 125,95

▲ +R$ 1,35 (+1.08%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 125,01

MáximaR$ 125,95

MínimaR$ 125,01

Fechamento anteriorR$ 125,95

Volume200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 114,01

Máxima 52sR$ 144,97

Market CapR$ 16.57 bi

P/L10.84

LPAR$ 11,62

Histórico de Preços

▲ +1,16%no períodoR$ 124,51 → R$ 125,9521 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 58,27

vs. preço atual

▼ 53,7%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 10,84x

P/VP < 1,5xatual: 9,69x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 105,10

ROE > 10%atual: 89,4%

Margem Líquida > 10%atual: 14,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 7,94x

Paga dividendosDY: 9,6%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

10,84x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

9,69x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,55x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,46x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,51x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,61x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,62x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

9,62%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

104,28%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

32,89%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

34,75%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

28,19%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

14,41%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

89,41%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

9,33%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,10%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	2.289743	15/06/2026	25/06/2026
JCP	1.698842	15/06/2026	25/06/2026
JCP	2.585194	13/11/2025	26/11/2025
DIVIDENDO	0.369313	13/11/2025	26/11/2025
DIVIDENDO	5.170388	16/10/2025	31/10/2025
JCP	0.696127	16/04/2025	30/04/2025
DIVIDENDO	3.323821	12/11/2024	25/11/2024
DIVIDENDO	3.656203	12/11/2024	25/11/2024
DIVIDENDO	6.499992	13/08/2024	30/08/2024
DIVIDENDO	5.909014	13/08/2024	29/08/2024
DIVIDENDO	12.021845	02/04/2024	11/04/2024
DIVIDENDO	10.928950	02/04/2024	10/04/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), listada na B3 sob o ticker CGAS3, é uma concessionária de distribuição de gás natural canalizado no estado de São Paulo. A empresa atende segmentos residencial, comercial, industrial e automotivo, com rede extensa em regiões de alta densidade econômica e participação relevante no mercado brasileiro de gás distribuído. A operação depende de investimentos contínuos em expansão e segurança da malha de distribuição, além de equilíbrio entre custo de suprimento, demanda dos clientes e regras tarifárias. O resultado é sensível ao nível de atividade industrial e ao consumo térmico em diferentes setores. Controlada pela Compass/Cosan, a companhia mantém rotina de divulgação de resultados, eventos societários e indicadores operacionais para investidores e reguladores.

https://www.comgas.com.br