CEED3 (CEED3)

Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 8,50

▲ +R$ 1,20 (+16.44%)

24/08/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 8,50

MáximaR$ 8,50

MínimaR$ 8,50

Fechamento anteriorR$ 8,50

Volume100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 7,10

Máxima 52sR$ 10,99

Market CapR$ 500.34 mi

LPA-R$ 6,35

Histórico de Preços

▲ +4,29%no períodoR$ 8,15 → R$ 8,505 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 3/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: -0,14x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: 10,2%

Margem Líquida > 10%atual: -6,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: -3,11x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

-0,14x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,07x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

0,49x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

12,14x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,79x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

21,72%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

14,75%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

9,53%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-6,29%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

10,19%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-3,94%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,01%

Sobre a Empresa

BRASILPORTO ALEGRE

O ticker CEED3 está associado à antiga estrutura societária da CEEE-D, distribuidora gaúcha sucedida operacionalmente pela CEEE Equatorial após o processo de privatização e reorganização do grupo CEEE. O negócio é de concessão de distribuição de energia elétrica, com foco em operação de rede, atendimento a consumidores e execução de investimentos em confiabilidade do sistema no Rio Grande do Sul. Por se tratar de ativo originado de reorganizações societárias do setor elétrico, a leitura financeira depende de eventos corporativos, sucessões de concessão e mudanças de controle. A operação está sujeita a regulação da ANEEL e ao cumprimento de indicadores de continuidade e qualidade. As informações relevantes são acompanhadas por comunicados societários, demonstrações financeiras e documentos regulatórios das entidades sucessoras.

https://ceee.equatorialenergia.com.br