CEEB3 (CEEB3)

Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 45,90

▼ -R$ 0,97 (-2.07%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 46,80

MáximaR$ 46,80

MínimaR$ 45,90

Fechamento anteriorR$ 45,90

Volume500

52 Semanas

Mínima 52sR$ 34,70

Máxima 52sR$ 50,75

Market CapR$ 8.22 bi

P/L8.06

LPAR$ 5,69

Histórico de Preços

▼ -3,79%no períodoR$ 47,71 → R$ 45,9049 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 63,75

vs. preço atual

▲ 38,9%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 8,06x

P/VP < 1,5xatual: 1,48x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 11,91

ROE > 10%atual: 17,9%

Margem Líquida > 10%atual: 7,7%

Dívida/PL < 0,5xatual: 3,06x

Paga dividendosDY: 15,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

8,06x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,48x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,42x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,52x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,66x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,86x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

10,66x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

15,29%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

123,25%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

28,41%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

27,88%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

22,16%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

7,70%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

17,94%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,93%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.496476	24/06/2026	31/12/2026
JCP	0.499738	10/03/2026	10/03/2026
JCP	0.449065	30/12/2025	30/12/2025
DIVIDENDO	3.868573	29/10/2025	05/12/2025
JCP	0.521518	02/10/2025	05/12/2025
JCP	0.455626	02/07/2025	12/11/2025
DIVIDENDO	0.333205	10/04/2025	05/12/2025
JCP	0.391691	01/04/2025	12/11/2025
JCP	0.350494	23/12/2024	28/05/2025
JCP	0.312596	30/09/2024	20/12/2024
JCP	0.285206	25/06/2024	20/12/2024
DIVIDENDO	1.560456	15/04/2024	31/12/2024

Sobre a Empresa

BRASILSALVADOR

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, conhecida comercialmente como Neoenergia Coelba e listada na B3 como CEEB3, é concessionária de distribuição de energia elétrica com atuação predominante no estado da Bahia. A empresa opera rede de distribuição em centenas de municípios, com base massiva de consumidores residenciais, comerciais, industriais e rurais, dentro de um regime tarifário regulado. Sua operação envolve manutenção de ativos, expansão de rede, redução de perdas e gestão de qualidade do fornecimento conforme metas regulatórias. O desempenho financeiro depende de reajustes e revisões tarifárias, custos de compra de energia, indicadores de inadimplência e execução de investimentos. A companhia integra o grupo Neoenergia/Iberdrola e mantém divulgação periódica de resultados e fatos relevantes ao mercado.

https://www.neoenergiacoelba.com.br