CAMB3 (CAMB3)

Cambuci SA

Calçados

Preço Atual

R$ 8,33

▼ -R$ 0,01 (-0.12%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 8,34

MáximaR$ 8,50

MínimaR$ 8,33

Fechamento anteriorR$ 8,33

Volume10.500

52 Semanas

Mínima 52sR$ 8,33

Máxima 52sR$ 10,50

Market CapR$ 352.57 mi

P/L5.71

LPAR$ 1,46

Beta0.45

Histórico de Preços

▼ -16,87%no períodoR$ 10,02 → R$ 8,3364 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 14,43

vs. preço atual

▲ 73,3%

potencial de alta

Critérios — 7/7 atendidos

P/L < 15xatual: 5,71x

P/VP < 1,5xatual: 1,31x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 7,50

ROE > 10%atual: 19,2%

Margem Líquida > 10%atual: 16,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,05x

Paga dividendosDY: 14,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Cíclico

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

5,71x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,31x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,93x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,93x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,30x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,00x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,76x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

14,68%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

83,80%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

49,47%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

18,88%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

15,48%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

16,11%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

19,24%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

15,69%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,18%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.144965	14/05/2026	30/06/2026
DIVIDENDO	0.200000	14/05/2026	29/05/2026
JCP	0.142670	18/03/2026	31/03/2026
JCP	0.102000	18/11/2025	30/12/2025
DIVIDENDO	0.300000	18/11/2025	28/11/2025
JCP	0.133070	13/08/2025	30/09/2025
DIVIDENDO	0.200000	13/08/2025	29/08/2025
JCP	0.123862	15/05/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.100000	15/05/2025	30/05/2025
JCP	0.098235	14/03/2025	31/03/2025
JCP	0.085372	12/11/2024	27/12/2024
DIVIDENDO	0.200000	12/11/2024	28/11/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO ROQUE

A Cambuci S.A. é uma empresa brasileira de artigos esportivos que atua na fabricação e comercialização de calçados, confecções, bolas e acessórios, com operação concentrada em marcas próprias e distribuição para varejo especializado e multimarcas. A companhia é associada principalmente à marca Penalty, tradicional em categorias como futebol, futsal, vôlei e modalidades de quadra, além de linhas de vestuário e equipamentos. No setor de consumo cíclico, seu desempenho depende da demanda por bens esportivos, poder de compra das famílias, calendário competitivo e custo de insumos têxteis e industriais. A empresa mantém estratégia voltada ao mercado doméstico, com presença também em exportações seletivas e licenciamento em alguns mercados. Na B3, negocia ações sob o ticker CAMB3, com perfil de emissor de menor capitalização no segmento esportivo.

https://www.cambuci.com.br