CALI3 (CALI3)

Construtora Adolpho Lindenberg SA

Incorporações

Preço Atual

R$ 29,99

▲ + (+0.00%)

11/08/2026, 19:08:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 29,99

MáximaR$ 29,99

MínimaR$ 29,99

Fechamento anteriorR$ 29,99

Volume200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 15,25

Máxima 52sR$ 29,99

Market CapR$ 209.59 mi

P/L4.30

LPAR$ 6,98

Histórico de Preços

▲ +19,96%no períodoR$ 25,00 → R$ 29,9911 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 69,82

vs. preço atual

▲ 132,8%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 4,30x

P/VP < 1,5xatual: 0,97x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 4,15

ROE > 10%atual: 25,9%

Margem Líquida > 10%atual: 13,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,64x

Paga dividendosDY: 3,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,30x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,97x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,49x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,80x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,17x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,42x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,01%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

12,95%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

30,13%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

17,39%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

16,76%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

13,08%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

25,95%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,37%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,07%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.903847	17/04/2026	30/06/2026
DIVIDENDO	0.270180	24/04/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.617769	15/04/2024	22/05/2024
DIVIDENDO	0.446790	24/04/2023	30/06/2023
DIVIDENDO	4.319877	04/04/2022	26/04/2022
DIVIDENDO	2.938286	23/04/2018	30/05/2018
DIVIDENDO	2.464040	22/03/2017	19/05/2017
DIVIDENDO	9.309507	22/03/2016	04/04/2016
DIVIDENDO	5.320000	31/05/2015	09/04/2015
DIVIDENDO	5.323438	31/03/2015	30/04/2015
DIVIDENDO	7.790000	01/05/2014	09/05/2014
DIVIDENDO	7.790000	30/04/2014	09/05/2014

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Construtora Adolpho Lindenberg S.A. atua no desenvolvimento, incorporação e construção de empreendimentos imobiliários, com foco histórico em projetos residenciais e comerciais de médio e alto padrão na cidade de São Paulo e em regiões selecionadas. A empresa participa de etapas de aquisição de terrenos, estruturação imobiliária, execução de obras e comercialização de unidades, além de parcerias com outros agentes do setor. No segmento de incorporações, a companhia é reconhecida por atuação de longo prazo em nichos de padrão elevado e por projetos com arquitetura de linguagem clássica em parte do portfólio. O desempenho financeiro depende de ciclos de lançamentos, velocidade de vendas, custo de construção e condições de crédito imobiliário no Brasil. Na B3, as ações ordinárias da empresa são negociadas sob o ticker CALI3.

https://www.grupoldi.com.br