BRAV3 (BRAV3)

Brava Energia SA

Exploração e Produção de Petróleo

Preço Atual

R$ 18,87

▲ +R$ 0,37 (+2.00%)

11/08/2026, 17:47:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 18,42

MáximaR$ 19,00

MínimaR$ 18,42

Fechamento anteriorR$ 18,86

Volume2.667.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 13,29

Máxima 52sR$ 22,28

Market CapR$ 8.59 bi

P/L190.80

LPAR$ 0,12

Beta0.49

Histórico de Preços

▲ +6,91%no períodoR$ 17,65 → R$ 18,8763 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 8,36

vs. preço atual

▼ 55,7%

acima do preço justo

Critérios — 2/7 atendidos

P/L < 15xatual: 190,80x

P/VP < 1,5xatual: 0,70x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 133,51

ROE > 10%atual: 0,4%

Margem Líquida > 10%atual: 0,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,99x

Paga dividendosDY: 0,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

190,80x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,70x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,70x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,51x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,98x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,30x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

2,02x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

0,66%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

124,98%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

27,86%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

46,25%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

22,20%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

0,44%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

0,44%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

0,13%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,00%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.123602	20/04/2026	30/04/2026
DIVIDENDO	0.385001	30/04/2024	01/07/2024
DIVIDENDO	0.385000	29/04/2024	30/06/2024
DIVIDENDO	0.149974	28/04/2023	14/05/2023
DIVIDENDO	1.708415	26/04/2022	29/05/2022
DIVIDENDO	0.193856	30/04/2021	10/05/2021
DIVIDENDO	1.142695	16/04/2020	28/04/2020
DIVIDENDO	1.906848	18/04/2019	06/05/2019
DIVIDENDO	1.536327	11/04/2018	20/04/2018
DIVIDENDO	0.150000	19/04/2017	10/05/2017
DIVIDENDO	0.150000	12/04/2016	28/04/2016
DIVIDENDO	0.150000	17/04/2015	05/05/2015

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

https://www.bravaenergia.com